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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 685.00 | 7 675.00 | 7 010.00 | 14 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 069.00 | 27 637.00 | 69 432.00 | 97 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 754.00 | 35 312.00 | 130 442.00 | 165 754.00 |
BT Marchandises | 62 699.00 | | 62 699.00 | 62 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BZ Autres créances | 27 535.00 | | 27 535.00 | 27 535.00 |
CF Disponibilités | 177 166.00 | | 177 166.00 | 177 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 877.00 | | 277 877.00 | 277 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 631.00 | 35 312.00 | 408 319.00 | 443 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 719.00 | 17 983.00 | | 79 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 807.00 | 61 736.00 | | 39 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 200.00 | 28 800.00 | | 25 200.00 |
DL TOTAL (I) | 149 726.00 | 113 519.00 | | 149 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 343.00 | 115 873.00 | | 93 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | 4 450.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 471.00 | 155 740.00 | | 140 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 035.00 | 31 209.00 | | 24 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 593.00 | 307 273.00 | | 258 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 319.00 | 420 791.00 | | 408 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 098.00 | 213 930.00 | | 188 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 150.00 | | 8 604.00 | 159 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 165 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 111 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 150.00 | | 8 604.00 | 105 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 180.00 | 13 187.00 | 1 054.00 | 23 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 180.00 | 13 187.00 | 1 054.00 | 23 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 471.00 | 140 471.00 | | 140 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 343.00 | 22 848.00 | 70 494.00 | 93 343.00 |
VI Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
VW T.V.A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 593.00 | 188 098.00 | 70 494.00 | 258 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 767.00 | 1 316.00 | | 1 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 230.00 | 1 346.00 | | 2 230.00 |
ST Autres comptes | 37 201.00 | 38 053.00 | | 37 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 807.00 | 39 920.00 | | 41 807.00 |
YT Sous‐traitance | 3 024.00 | 4 250.00 | | 3 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 306.00 | 1 881.00 | | 3 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 073.00 | 3 197.00 | | 5 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 153.00 | 125 105.00 | | 134 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 738.00 | 115 184.00 | | 128 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 263.00 | 83 570.00 | | 84 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |