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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 371.00 | 19 837.00 | 1 534.00 | 21 371.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 10 965.00 | 10 033.00 | 932.00 | 10 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 000.00 | 355 440.00 | 118 560.00 | 474 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 862.00 | | 61 862.00 | 61 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 478.00 | 395 590.00 | 362 888.00 | 758 478.00 |
BT Marchandises | 172 194.00 | | 172 194.00 | 172 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 173.00 | | 190 173.00 | 190 173.00 |
BZ Autres créances | 93 493.00 | | 93 493.00 | 93 493.00 |
CF Disponibilités | 400 649.00 | | 400 649.00 | 400 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 039.00 | | 861 039.00 | 861 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 518.00 | 395 590.00 | 1 223 928.00 | 1 619 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 362.00 | | | 63 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
DH Report à nouveau | 527 050.00 | 459 319.00 | | 527 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 697.00 | 67 730.00 | | 4 697.00 |
DL TOTAL (I) | 578 352.00 | 573 656.00 | | 578 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 708.00 | 156 738.00 | | 123 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 838.00 | 218 417.00 | | 205 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 629.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 987.00 | 178 295.00 | | 194 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 414.00 | 82 799.00 | | 91 414.00 |
EA Autres dettes | 29 629.00 | 42 452.00 | | 29 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 575.00 | 678 700.00 | | 645 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 928.00 | 1 252 356.00 | | 1 223 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 612.00 | 609 880.00 | | 551 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 838.00 | | | 205 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 436.00 | | 6 042.00 | 767 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 758 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 495 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 371.00 | | | 201 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 407.00 | | 5 839.00 | 504 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 658.00 | | 204.00 | 61 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 997.00 | 29 593.00 | 15 000.00 | 380 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 070.00 | 767.00 | | 19 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 928.00 | 28 826.00 | 15 000.00 | 361 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 60 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 3 890.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 15 571.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79 461.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 461.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 987.00 | 194 987.00 | | 194 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 862.00 | 61 862.00 | | 61 862.00 |
UX Autres créances clients | 190 173.00 | 190 173.00 | | 190 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VB T. V. A. | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 922.00 | 20 015.00 | 61 907.00 | 81 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 786.00 | 10 823.00 | 30 963.00 | 41 786.00 |
VI Groupe et associés | 205 838.00 | 205 838.00 | | 205 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 656.00 | 41 656.00 | | 41 656.00 |
VP Divers | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 359.00 | 347 359.00 | | 347 359.00 |
VW T.V.A. | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 575.00 | 552 705.00 | 92 870.00 | 645 575.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |