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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 140 000.00 | 40 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 473.00 | 346 186.00 | 55 287.00 | 401 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 377.00 | | 53 377.00 | 53 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 675.00 | 512 011.00 | 148 665.00 | 660 675.00 |
BT Marchandises | 170 315.00 | | 170 315.00 | 170 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 723.00 | 17 342.00 | 276 381.00 | 293 723.00 |
BZ Autres créances | 81 565.00 | | 81 565.00 | 81 565.00 |
CF Disponibilités | 605 623.00 | | 605 623.00 | 605 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 382.00 | 17 342.00 | 1 148 040.00 | 1 165 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 058.00 | 529 353.00 | 1 296 705.00 | 1 826 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 377.00 | | | 53 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
DH Report à nouveau | 540 747.00 | 502 733.00 | | 540 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 703.00 | 38 015.00 | | 178 703.00 |
DL TOTAL (I) | 766 057.00 | 587 353.00 | | 766 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 275.00 | 61 392.00 | | 45 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 257.00 | 76 642.00 | | 14 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 267.00 | 60 643.00 | | 36 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 535.00 | 243 345.00 | | 289 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 314.00 | 55 484.00 | | 145 314.00 |
EA Autres dettes | | 4 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 648.00 | 502 050.00 | | 530 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 705.00 | 1 089 403.00 | | 1 296 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 315.00 | 412 743.00 | | 482 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 76.00 | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 146.00 | | 21 500.00 | 781 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 485.00 | 53 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 971.00 | 660 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 511.00 | 194 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 975.00 | 412 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 371.00 | | | 201 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 413.00 | | | 516 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 362.00 | | 21 500.00 | 63 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 402.00 | 30 095.00 | 110 485.00 | 452 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 371.00 | | 6 511.00 | 21 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 031.00 | 30 095.00 | 103 975.00 | 431 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 342.00 | 40 000.00 | | 117 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 342.00 | 40 000.00 | | 117 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 535.00 | 289 535.00 | | 289 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 377.00 | 53 377.00 | | 53 377.00 |
UX Autres créances clients | 272 913.00 | 272 913.00 | | 272 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VB T. V. A. | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 127.00 | 33 060.00 | 12 067.00 | 45 127.00 |
VI Groupe et associés | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 217.00 | 70 217.00 | | 70 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 344.00 | 436 344.00 | | 436 344.00 |
VW T.V.A. | 55 062.00 | 55 062.00 | | 55 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 382.00 | 482 315.00 | 12 067.00 | 494 382.00 |