| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 100 000.00 | 80 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 168.00 | 409 786.00 | 85 382.00 | 495 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 362.00 | | 63 362.00 | 63 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 146.00 | 552 402.00 | 228 744.00 | 781 146.00 |
BT Marchandises | 197 823.00 | | 197 823.00 | 197 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 425.00 | 17 342.00 | 252 083.00 | 269 425.00 |
BZ Autres créances | 41 662.00 | | 41 662.00 | 41 662.00 |
CF Disponibilités | 357 128.00 | | 357 128.00 | 357 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 000.00 | 17 342.00 | 860 658.00 | 878 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 146.00 | 569 744.00 | 1 089 403.00 | 1 659 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 362.00 | | | 63 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
DH Report à nouveau | 502 733.00 | 531 746.00 | | 502 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 015.00 | -29 014.00 | | 38 015.00 |
DL TOTAL (I) | 587 353.00 | 549 339.00 | | 587 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 392.00 | 92 870.00 | | 61 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 642.00 | 123 853.00 | | 76 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 643.00 | | | 60 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 345.00 | 267 333.00 | | 243 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 484.00 | 66 659.00 | | 55 484.00 |
EA Autres dettes | 4 544.00 | 897.00 | | 4 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 050.00 | 551 612.00 | | 502 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 403.00 | 1 100 950.00 | | 1 089 403.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 743.00 | 551 612.00 | | 412 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 272.00 | | 153 588.00 | 779 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 500.00 | 63 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 714.00 | 781 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 835.00 | 201 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 379.00 | 516 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 371.00 | | 3 835.00 | 201 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 539.00 | | 128 253.00 | 514 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 362.00 | | 21 500.00 | 63 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 015.00 | 101 152.00 | 72 765.00 | 424 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 604.00 | 3 835.00 | 3 068.00 | 20 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 412.00 | 97 317.00 | 69 697.00 | 403 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
6T Sur comptes clients | 15 571.00 | 1 771.00 | | 15 571.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 461.00 | 41 771.00 | 3 890.00 | 79 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 461.00 | 41 771.00 | 3 890.00 | 79 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 771.00 | 3 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 345.00 | 243 345.00 | | 243 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 362.00 | 63 362.00 | | 63 362.00 |
UX Autres créances clients | 248 614.00 | 248 614.00 | | 248 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VB T. V. A. | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 316.00 | 32 653.00 | 28 663.00 | 61 316.00 |
VI Groupe et associés | 76 642.00 | 76 642.00 | | 76 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 935.00 | 379 935.00 | | 379 935.00 |
VW T.V.A. | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 406.00 | 412 743.00 | 28 663.00 | 441 406.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 441.00 | 6 792.00 | | 5 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 864.00 | 45 096.00 | | 24 864.00 |
ST Autres comptes | 157 769.00 | 162 617.00 | | 157 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 475.00 | 194 808.00 | | 214 475.00 |
YT Sous‐traitance | 30 089.00 | 12 199.00 | | 30 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 727.00 | 5 607.00 | | 5 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 168.00 | 12 399.00 | | 11 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 771.00 | 251 328.00 | | 249 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 238.00 | 140 129.00 | | 105 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 198.00 | 414 721.00 | | 427 198.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |