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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 52 095.00 | 52 095.00 | | 52 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 629.00 | 197 323.00 | 76 307.00 | 273 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 704.00 | 251 099.00 | 169 605.00 | 420 704.00 |
BT Marchandises | 541 866.00 | 12 417.00 | 529 449.00 | 541 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967.00 | 891.00 | 76.00 | 967.00 |
BZ Autres créances | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CF Disponibilités | 139 847.00 | | 139 847.00 | 139 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 905.00 | 13 308.00 | 679 596.00 | 692 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 609.00 | 264 407.00 | 849 202.00 | 1 113 609.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 836.00 | | | 233 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 368 593.00 | 344 927.00 | | 368 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 891.00 | 23 666.00 | | 38 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 643.00 | 21 046.00 | | 19 643.00 |
DL TOTAL (I) | 686 262.00 | 414 939.00 | | 686 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 038.00 | 35 020.00 | | 22 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666.00 | 14 140.00 | | 1 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 451.00 | 48 614.00 | | 89 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 785.00 | 31 074.00 | | 49 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 939.00 | 128 848.00 | | 162 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 202.00 | 543 787.00 | | 849 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 953.00 | 107 149.00 | | 152 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 671.00 | | 262 570.00 | 383 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 939.00 | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 538.00 | 420 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 599.00 | 327 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 60 980.00 | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 243.00 | | 199 761.00 | 179 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 939.00 | | 1 829.00 | 173 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 961.00 | 169 232.00 | 49 095.00 | 130 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 961.00 | 169 232.00 | 49 095.00 | 130 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 451.00 | 89 451.00 | | 89 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 785.00 | 49 785.00 | | 49 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 707.00 | 11 720.00 | 9 987.00 | 21 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 613.00 | 5 783.00 | 1 829.00 | 7 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 939.00 | 152 953.00 | 9 987.00 | 162 939.00 |