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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 073.00 | 190 244.00 | 70 829.00 | 261 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 615.00 | 217 487.00 | 164 128.00 | 381 615.00 |
BT Marchandises | 455 252.00 | 32 967.00 | 422 285.00 | 455 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
BZ Autres créances | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CF Disponibilités | 609 386.00 | | 609 386.00 | 609 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 080.00 | 32 967.00 | 1 057 113.00 | 1 090 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 695.00 | 250 454.00 | 1 221 240.00 | 1 471 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 836.00 | 233 836.00 | | 233 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 368 593.00 | 368 593.00 | | 368 593.00 |
DH Report à nouveau | 53 523.00 | 38 891.00 | | 53 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 498.00 | 44 632.00 | | 114 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 837.00 | 18 240.00 | | 16 837.00 |
DL TOTAL (I) | 812 586.00 | 729 492.00 | | 812 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 220.00 | 340 287.00 | | 190 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 684.00 | 1 153.00 | | 63 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 223.00 | 128 316.00 | | 75 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 527.00 | 68 307.00 | | 79 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 654.00 | 538 063.00 | | 408 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 240.00 | 1 267 554.00 | | 1 221 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 986.00 | 190 000.00 | | 168 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 297.00 | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 549.00 | | 15 898.00 | 373 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 833.00 | 381 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 833.00 | 288 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 251.00 | | 15 898.00 | 280 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 192.00 | 9 322.00 | 7 027.00 | 215 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 192.00 | 9 322.00 | 7 027.00 | 215 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 223.00 | 75 223.00 | | 75 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 527.00 | 79 527.00 | | 79 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 684.00 | 63 684.00 | | 63 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 003.00 | 21 017.00 | 155 486.00 | 190 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 987.00 | | | 149 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 015.00 | 25 186.00 | 1 829.00 | 27 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 654.00 | 239 669.00 | 155 486.00 | 408 654.00 |