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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 007.00 | 187 949.00 | 65 059.00 | 253 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 549.00 | 215 192.00 | 158 357.00 | 373 549.00 |
BT Marchandises | 533 088.00 | 15 815.00 | 517 273.00 | 533 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CF Disponibilités | 587 402.00 | | 587 402.00 | 587 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 012.00 | 15 815.00 | 1 109 197.00 | 1 125 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 561.00 | 231 007.00 | 1 267 554.00 | 1 498 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 836.00 | 233 836.00 | | 233 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 368 593.00 | 368 593.00 | | 368 593.00 |
DH Report à nouveau | 38 891.00 | | | 38 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 632.00 | 38 891.00 | | 44 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 240.00 | 19 643.00 | | 18 240.00 |
DL TOTAL (I) | 729 492.00 | 686 262.00 | | 729 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 287.00 | 22 038.00 | | 340 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153.00 | 1 666.00 | | 1 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 316.00 | 89 451.00 | | 128 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 307.00 | 49 785.00 | | 68 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 063.00 | 162 939.00 | | 538 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 554.00 | 849 202.00 | | 1 267 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 063.00 | 152 953.00 | | 348 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 704.00 | | 5 687.00 | 420 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 842.00 | 373 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 842.00 | 280 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 406.00 | | 5 687.00 | 327 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 099.00 | 10 105.00 | 46 012.00 | 251 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 099.00 | 10 105.00 | 46 012.00 | 251 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 316.00 | 128 316.00 | | 128 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 307.00 | 68 307.00 | | 68 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 990.00 | 149 990.00 | 152 250.00 | 339 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 022.00 | 4 193.00 | 1 829.00 | 6 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 063.00 | 348 063.00 | 152 250.00 | 538 063.00 |