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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 004.00 | 4 917.00 | 87.00 | 5 004.00 |
AH Fonds commercial | 65 574.00 | | 65 574.00 | 65 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 840.00 | 66 485.00 | 48 355.00 | 114 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 876.00 | 41 454.00 | 46 422.00 | 87 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 402.00 | 112 856.00 | 161 546.00 | 274 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 107.00 | | 106 107.00 | 106 107.00 |
BZ Autres créances | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CF Disponibilités | 166 815.00 | | 166 815.00 | 166 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 482.00 | | 309 482.00 | 309 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 884.00 | 112 856.00 | 471 028.00 | 583 884.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 69 937.00 | | |
DG Autres réserves | 57 372.00 | 15 631.00 | | 57 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 663.00 | -28 196.00 | | -20 663.00 |
DL TOTAL (I) | 45 094.00 | 65 757.00 | | 45 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 414.00 | 94 915.00 | | 287 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 798.00 | 40 396.00 | | 15 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 112.00 | 67 267.00 | | 66 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 788.00 | 50 313.00 | | 45 788.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 935.00 | 263 565.00 | | 425 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 028.00 | 329 322.00 | | 471 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 891.00 | 20 964.00 | 2 000.00 | 93 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 667.00 | 250.00 | | 4 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 225.00 | 20 714.00 | 2 000.00 | 89 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 112.00 | 66 112.00 | | 66 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 788.00 | 45 788.00 | | 45 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 106 107.00 | 106 107.00 | | 106 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 414.00 | 28 309.00 | 259 105.00 | 287 414.00 |
VI Groupe et associés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 181.00 | | | 205 181.00 |
VP Divers | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 833.00 | 116 193.00 | 640.00 | 116 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 137.00 | 151 032.00 | 259 105.00 | 410 137.00 |