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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
AH Fonds commercial | 65 574.00 | | 65 574.00 | 65 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 446.00 | 76 085.00 | 44 361.00 | 120 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 240.00 | 56 298.00 | 54 943.00 | 111 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 141.00 | 137 387.00 | 175 754.00 | 313 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 526.00 | | 118 526.00 | 118 526.00 |
BZ Autres créances | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 98 576.00 | | 98 576.00 | 98 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 900.00 | | 245 900.00 | 245 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 040.00 | 137 387.00 | 421 654.00 | 559 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 709.00 | 57 372.00 | | 36 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 874.00 | -20 663.00 | | 36 874.00 |
DL TOTAL (I) | 81 968.00 | 45 094.00 | | 81 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 057.00 | 287 414.00 | | 198 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 283.00 | 10 674.00 | | 5 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 230.00 | 15 798.00 | | 19 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 372.00 | 66 112.00 | | 66 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 716.00 | 45 788.00 | | 45 716.00 |
EA Autres dettes | 5 027.00 | 149.00 | | 5 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 686.00 | 425 935.00 | | 339 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 654.00 | 471 028.00 | | 421 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 402.00 | | 38 739.00 | 274 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 578.00 | | | 70 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 716.00 | | 28 972.00 | 202 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108.00 | | 9 768.00 | 1 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 856.00 | 24 531.00 | | 112 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 917.00 | 87.00 | | 4 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 939.00 | 24 444.00 | | 107 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 372.00 | 66 372.00 | | 66 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 118 526.00 | 118 526.00 | | 118 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 057.00 | 60 181.00 | 137 876.00 | 198 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 358.00 | | | 89 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 317.00 | 129 677.00 | 640.00 | 130 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 456.00 | 182 579.00 | 137 876.00 | 320 456.00 |