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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 003.00 | 3 496.00 | 1 507.00 | 5 003.00 |
AH Fonds commercial | 65 574.00 | | 65 574.00 | 65 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 599.00 | 6 401.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 686.00 | 87 314.00 | 46 372.00 | 133 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 370.00 | 72 751.00 | 40 619.00 | 113 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 006.00 | 164 160.00 | 171 846.00 | 336 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 769.00 | | 31 769.00 | 31 769.00 |
BN En cours de production de biens | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 492.00 | | 195 492.00 | 195 492.00 |
BZ Autres créances | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
CF Disponibilités | 35 489.00 | | 35 489.00 | 35 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 474.00 | | 296 474.00 | 296 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 480.00 | 164 160.00 | 468 320.00 | 632 480.00 |
CU Autres participations | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 583.00 | 36 709.00 | | 73 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 854.00 | 36 874.00 | | 20 854.00 |
DL TOTAL (I) | 102 822.00 | 81 968.00 | | 102 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 182.00 | 198 057.00 | | 137 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 106.00 | 19 230.00 | | 23 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 581.00 | 66 372.00 | | 82 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 401.00 | 45 716.00 | | 70 401.00 |
EA Autres dettes | 46 946.00 | 5 027.00 | | 46 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 499.00 | 339 686.00 | | 365 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 320.00 | 421 654.00 | | 468 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 141.00 | | 25 127.00 | 313 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 261.00 | 336 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 261.00 | 77 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 578.00 | | 9 261.00 | 70 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 687.00 | | 15 370.00 | 231 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 876.00 | | 496.00 | 10 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 387.00 | 29 035.00 | 2 261.00 | 137 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 004.00 | 1 353.00 | 2 261.00 | 5 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 383.00 | 27 682.00 | | 132 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 581.00 | 82 581.00 | | 82 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 195 492.00 | 195 492.00 | | 195 492.00 |
VB T. V. A. | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 600.00 | 60 478.00 | 76 664.00 | 108 600.00 |
VI Groupe et associés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 035.00 | 220 035.00 | 1 000.00 | 221 035.00 |
VW T.V.A. | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 811.00 | 265 689.00 | 76 664.00 | 313 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 624.00 | 7 862.00 | | 5 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 956.00 | 13 810.00 | | 12 956.00 |
ST Autres comptes | 108 483.00 | 99 529.00 | | 108 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 549.00 | 31 612.00 | | 32 549.00 |
YT Sous‐traitance | 38 041.00 | 11 610.00 | | 38 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 800.00 | 1 553.00 | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 424.00 | 9 415.00 | | 7 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 248.00 | 90 325.00 | | 100 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 036.00 | 77 775.00 | | 178 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 029.00 | 156 561.00 | | 192 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |