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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 168 539.00 | | 168 539.00 | 168 539.00 |
AP Constructions | 160 064.00 | 110 061.00 | 50 003.00 | 160 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 696.00 | 71 413.00 | 15 283.00 | 86 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 814.00 | 132 609.00 | 27 205.00 | 159 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 163.00 | 315 133.00 | 261 030.00 | 576 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
CF Disponibilités | 91 640.00 | | 91 640.00 | 91 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 257.00 | | 128 257.00 | 128 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 420.00 | 315 133.00 | 389 287.00 | 704 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 137.00 | | | 98 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578.00 | | | 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
DL TOTAL (I) | 266 096.00 | | | 266 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 584.00 | | | 52 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 076.00 | | | 36 076.00 |
EA Autres dettes | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 190.00 | | | 123 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 287.00 | | | 389 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 190.00 | | | 123 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 034.00 | | 1 333 034.00 | 1 333 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 034.00 | | 1 333 034.00 | 1 333 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 294.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 213.00 | | | 73 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 921.00 | | | 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | | | -641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232.00 | | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 718.00 | | | 1 371 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 140.00 | | | 1 371 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578.00 | | | 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 838.00 | 30 294.00 | | 284 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 788.00 | 30 294.00 | | 283 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 584.00 | 52 584.00 | | 52 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 190.00 | 123 190.00 | | 123 190.00 |