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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 168 539.00 | | 168 539.00 | 168 539.00 |
AP Constructions | 160 064.00 | 133 021.00 | 27 043.00 | 160 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 376.00 | 85 897.00 | 21 479.00 | 107 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 606.00 | 149 350.00 | 19 256.00 | 168 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 954.00 | 369 318.00 | 236 637.00 | 605 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
BZ Autres créances | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CF Disponibilités | 366 934.00 | | 366 934.00 | 366 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 402.00 | | 390 402.00 | 390 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 356.00 | 369 318.00 | 627 039.00 | 996 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 964.00 | | | 62 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 633.00 | | | 88 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154.00 | | | 154.00 |
DL TOTAL (I) | 317 137.00 | | | 317 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 221.00 | | | 131 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 894.00 | | | 42 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 132.00 | | | 128 132.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 902.00 | | | 309 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 039.00 | | | 627 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 267.00 | | | 205 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 964.00 | | 883 964.00 | 883 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 964.00 | | 883 964.00 | 883 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 102.00 | | | 91 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 774.00 | | | 100 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 353.00 | | | 119 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 515.00 | | | 103 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 078.00 | | | 1 139 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 445.00 | | | 1 050 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 633.00 | | | 88 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 382.00 | 25 936.00 | | 343 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 332.00 | 25 936.00 | | 342 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 894.00 | 42 894.00 | | 42 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 132.00 | 128 132.00 | | 128 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 221.00 | 26 586.00 | 104 635.00 | 131 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 330.00 | 12 010.00 | 320.00 | 12 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 330.00 | 12 010.00 | 320.00 | 12 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 902.00 | 205 267.00 | 104 635.00 | 309 902.00 |