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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 168 539.00 | | 168 539.00 | 168 539.00 |
AP Constructions | 160 064.00 | 121 541.00 | 38 523.00 | 160 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 102.00 | 78 525.00 | 13 577.00 | 92 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 606.00 | 142 265.00 | 26 341.00 | 168 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 681.00 | 343 382.00 | 247 299.00 | 590 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
BZ Autres créances | 42 804.00 | | 42 804.00 | 42 804.00 |
CF Disponibilités | 186 082.00 | | 186 082.00 | 186 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 939.00 | | 249 939.00 | 249 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 619.00 | 343 382.00 | 497 238.00 | 840 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 715.00 | | | 98 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 751.00 | | | -35 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DL TOTAL (I) | 229 424.00 | | | 229 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 255.00 | | | 152 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 540.00 | | | 63 540.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 813.00 | | | 267 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 238.00 | | | 497 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 813.00 | | | 117 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 370.00 | | 888 370.00 | 888 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 370.00 | | 888 370.00 | 888 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 249.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 095.00 | | | 58 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 921.00 | | | 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 542.00 | | | 945 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 292.00 | | | 981 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 751.00 | | | -35 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 133.00 | 28 249.00 | | 315 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 083.00 | 28 249.00 | | 314 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 540.00 | 63 540.00 | | 63 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 255.00 | 2 255.00 | 150 000.00 | 152 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 460.00 | 48 460.00 | | 48 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 780.00 | 48 460.00 | 320.00 | 48 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 813.00 | 117 813.00 | 150 000.00 | 267 813.00 |