| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 854.00 | 13 552.00 | 1 302.00 | 14 854.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540 348.00 | 1 227 499.00 | 312 849.00 | 1 540 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 661.00 | 92 303.00 | 18 359.00 | 110 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 687.00 | 1 333 354.00 | 570 333.00 | 1 903 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 351.00 | | 114 351.00 | 114 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 067.00 | 29 609.00 | 653 459.00 | 683 067.00 |
BZ Autres créances | 112 601.00 | | 112 601.00 | 112 601.00 |
CF Disponibilités | 2 226 766.00 | | 2 226 766.00 | 2 226 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375 658.00 | | 375 658.00 | 375 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 517 164.00 | 29 609.00 | 3 487 556.00 | 3 517 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 420 851.00 | 1 362 962.00 | 4 057 889.00 | 5 420 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 678.00 | | | 81 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DH Report à nouveau | 1 316 672.00 | 727 077.00 | | 1 316 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 566.00 | 589 596.00 | | 473 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 087.00 | 1 618 521.00 | | 2 092 087.00 |
DP Provisions pour risques | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 708.00 | 459 012.00 | | 522 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | 1 144.00 | | 1 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 019.00 | 13 221.00 | | 16 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 407.00 | 590 780.00 | | 572 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 841.00 | 578 168.00 | | 583 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
EA Autres dettes | 19 865.00 | 12 885.00 | | 19 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 022.00 | 254 059.00 | | 236 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 697.00 | 1 909 757.00 | | 1 952 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 889.00 | 3 541 383.00 | | 4 057 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 874.00 | 1 649 256.00 | | 1 739 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -479.00 | | -479.00 | -479.00 |
FG Production vendue services | 3 810 200.00 | | 3 810 200.00 | 3 810 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 810 200.00 | | 3 810 200.00 | 3 810 200.00 |
FN Production immobilisée | | | 131 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 013 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 909.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 322 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 025.00 | 43 113.00 | | 72 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 631.00 | 2 935.00 | | 16 631.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 703.00 | | | 94 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 359.00 | 46 048.00 | | 183 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 294.00 | 4 849.00 | | 149 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 059.00 | 33 380.00 | | 37 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 84 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 354.00 | 38 228.00 | | 186 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 995.00 | 7 820.00 | | -2 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 346.00 | 273 994.00 | | 204 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 199 644.00 | 4 460 720.00 | | 4 199 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 726 079.00 | 3 871 124.00 | | 3 726 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 566.00 | 589 596.00 | | 473 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 546.00 | 2 047.00 | | 7 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 970.00 | | 142 297.00 | 1 963 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 580.00 | 1 903 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 096.00 | 243 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 484.00 | 1 651 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 526.00 | | 6 096.00 | 243 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 443.00 | | 134 051.00 | 1 713 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 2 150.00 | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 866.00 | 120 909.00 | 164 421.00 | 1 376 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 552.00 | 4 996.00 | 4 996.00 | 13 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 315.00 | 115 913.00 | 159 425.00 | 1 363 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
6T Sur comptes clients | 45 229.00 | 14 390.00 | 30 010.00 | 45 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 229.00 | 14 390.00 | 30 010.00 | 45 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 334.00 | 14 390.00 | 30 010.00 | 58 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 395.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 626.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 407.00 | 572 407.00 | | 572 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 091.00 | 130 091.00 | | 130 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 350.00 | 58 350.00 | | 58 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 022.00 | 236 022.00 | | 236 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 644 959.00 | 644 959.00 | | 644 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 109.00 | | 38 109.00 | 38 109.00 |
VB T. V. A. | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 708.00 | 127 121.00 | 395 587.00 | 522 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 121.00 | | | 127 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 462.00 | 312 462.00 | | 312 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 703.00 | 94 703.00 | | 94 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 658.00 | 375 658.00 | | 375 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 954.00 | 1 129 696.00 | 47 259.00 | 1 176 954.00 |
VW T.V.A. | 79 415.00 | 79 415.00 | | 79 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 156.00 | 1 536 223.00 | 396 934.00 | 1 933 156.00 |