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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 039.00 | 6 328.00 | 4 711.00 | 11 039.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 113 576.00 | | 113 576.00 | 113 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911 340.00 | 1 440 435.00 | 470 904.00 | 1 911 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 354.00 | 109 586.00 | 8 768.00 | 118 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 236.00 | 1 556 349.00 | 857 887.00 | 2 414 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 561.00 | | 211 561.00 | 211 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 933.00 | 72 735.00 | 693 198.00 | 765 933.00 |
BZ Autres créances | 230 480.00 | | 230 480.00 | 230 480.00 |
CF Disponibilités | 424 812.00 | | 424 812.00 | 424 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 056.00 | | 91 056.00 | 91 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 951.00 | 72 735.00 | 1 651 216.00 | 1 723 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 187.00 | 1 629 084.00 | 2 509 103.00 | 4 138 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 917.00 | | | 78 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DH Report à nouveau | 408 230.00 | 110 346.00 | | 408 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 116.00 | 297 884.00 | | -2 116.00 |
DL TOTAL (I) | 707 963.00 | 710 079.00 | | 707 963.00 |
DP Provisions pour risques | 750.00 | 13 105.00 | | 750.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 750.00 | 13 105.00 | | 750.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 384.00 | 275 086.00 | | 225 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | | | 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 739.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 799.00 | 648 932.00 | | 523 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 116.00 | 730 630.00 | | 776 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 506.00 | | | 506.00 |
EA Autres dettes | 10 980.00 | 520.00 | | 10 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 273.00 | 254 703.00 | | 263 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 390.00 | 1 925 609.00 | | 1 800 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 103.00 | 2 648 793.00 | | 2 509 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 289.00 | 1 739 874.00 | | 1 712 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | | | 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 267 895.00 | | 3 267 895.00 | 3 267 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 267 895.00 | | 3 267 895.00 | 3 267 895.00 |
FN Production immobilisée | | | 84 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 375 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 395.00 | |
GE Autres charges | | | 8 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 391 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 396.00 | 34 155.00 | | 62 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 608.00 | 59 117.00 | | 4 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 578.00 | 20 893.00 | | 49 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 582.00 | 114 165.00 | | 116 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 401.00 | 11 430.00 | | 60 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 607.00 | 15 125.00 | | 34 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 007.00 | 26 554.00 | | 95 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 575.00 | 87 610.00 | | 21 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 116 110.00 | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 492 604.00 | 3 979 180.00 | | 3 492 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 494 720.00 | 3 681 296.00 | | 3 494 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 116.00 | 297 884.00 | | -2 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 102.00 | | 299 145.00 | 2 272 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 009.00 | 2 414 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 811.00 | 353 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 198.00 | 2 051 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 360.00 | | 115 740.00 | 255 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 592.00 | | 183 405.00 | 2 007 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 269.00 | 152 318.00 | 93 063.00 | 1 483 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 611.00 | 3 365.00 | 10 648.00 | 13 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 659.00 | 148 953.00 | 82 415.00 | 1 469 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 105.00 | | 12 355.00 | 13 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 105.00 | | 12 355.00 | 13 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 578.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 799.00 | 523 799.00 | | 523 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 116.00 | 776 116.00 | | 776 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 273.00 | 263 273.00 | | 263 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 765 933.00 | 687 016.00 | 78 917.00 | 765 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 886.00 | 136 784.00 | 88 102.00 | 224 886.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 793.00 | | | 50 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 480.00 | 230 480.00 | | 230 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 056.00 | 91 056.00 | | 91 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 620.00 | 1 008 552.00 | 88 067.00 | 1 096 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 390.00 | 1 712 289.00 | 88 102.00 | 1 800 390.00 |