| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 292.00 | 9 592.00 | 2 699.00 | 12 292.00 |
AH Fonds commercial | 832 274.00 | | 832 274.00 | 832 274.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 730 530.00 | 1 684 851.00 | 1 045 679.00 | 2 730 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 777.00 | 88 346.00 | 18 431.00 | 106 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 602.00 | | 32 602.00 | 32 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 723 623.00 | 1 782 789.00 | 1 940 835.00 | 3 723 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 174.00 | | 223 174.00 | 223 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 513.00 | 56 373.00 | 970 140.00 | 1 026 513.00 |
BZ Autres créances | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CF Disponibilités | 275 294.00 | | 275 294.00 | 275 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 662.00 | | 215 662.00 | 215 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 357.00 | 56 373.00 | 1 692 984.00 | 1 749 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 472 980.00 | 1 839 162.00 | 3 633 818.00 | 5 472 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 165.00 | | | 61 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DH Report à nouveau | 406 114.00 | 408 230.00 | | 406 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 054.00 | -2 116.00 | | -143 054.00 |
DL TOTAL (I) | 564 909.00 | 707 963.00 | | 564 909.00 |
DP Provisions pour risques | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 566.00 | 225 384.00 | | 1 067 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 548.00 | 333.00 | | 89 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 862.00 | 523 799.00 | | 717 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 596.00 | 776 116.00 | | 913 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 475.00 | 506.00 | | 35 475.00 |
EA Autres dettes | | 10 980.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 113.00 | 263 273.00 | | 244 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 068 159.00 | 1 800 390.00 | | 3 068 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 818.00 | 2 509 103.00 | | 3 633 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 731.00 | 1 681 700.00 | | 2 180 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 498.00 | | 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 010 763.00 | | 4 010 763.00 | 4 010 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 010 763.00 | | 4 010 763.00 | 4 010 763.00 |
FN Production immobilisée | | | 97 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 131 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 757 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 286 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 487.00 | 62 396.00 | | 56 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 608.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 435.00 | 49 578.00 | | 5 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 922.00 | 116 582.00 | | 61 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 525.00 | 60 401.00 | | 24 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 726.00 | 34 607.00 | | 7 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 250.00 | 95 007.00 | | 32 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 672.00 | 21 575.00 | | 29 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 193 870.00 | 3 492 604.00 | | 4 193 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 336 924.00 | 3 494 720.00 | | 4 336 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 054.00 | -2 116.00 | | -143 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 412.00 | 7 546.00 | | 3 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 236.00 | | 1 369 756.00 | 2 414 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 369.00 | 3 723 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 165.00 | 844 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 204.00 | 2 869 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 289.00 | | 492 442.00 | 353 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 051 798.00 | | 877 314.00 | 2 051 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 525.00 | 284 519.00 | 52 644.00 | 1 542 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 328.00 | 3 654.00 | 390.00 | 6 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 197.00 | 280 865.00 | 52 254.00 | 1 536 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750.00 | | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 548.00 | 89 548.00 | | 89 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 862.00 | 717 862.00 | | 717 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 913 596.00 | 913 596.00 | | 913 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 475.00 | 35 475.00 | | 35 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 113.00 | 244 113.00 | | 244 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 513.00 | 965 348.00 | 61 165.00 | 1 026 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 165.00 | 179 737.00 | 422 285.00 | 1 067 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 869.00 | | | 158 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 662.00 | 215 662.00 | | 215 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 529.00 | 1 189 214.00 | 70 315.00 | 1 259 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 159.00 | 2 180 731.00 | 422 285.00 | 3 068 159.00 |