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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 19 623.00 | 2 017.00 | 17 606.00 | 19 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 238.00 | 49 044.00 | 20 193.00 | 69 238.00 |
BT Marchandises | 178 959.00 | 11 315.00 | 167 644.00 | 178 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 147.00 | 1 232.00 | 134 914.00 | 136 147.00 |
BZ Autres créances | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CF Disponibilités | 153 322.00 | | 153 322.00 | 153 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 002.00 | 12 547.00 | 457 455.00 | 470 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 240.00 | 61 591.00 | 477 648.00 | 539 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 783.00 | 190 230.00 | | 222 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 985.00 | 32 553.00 | | 54 985.00 |
DL TOTAL (I) | 286 568.00 | 231 583.00 | | 286 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 381.00 | 59 617.00 | | 55 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 292.00 | 49 489.00 | | 61 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 987.00 | 46 025.00 | | 69 987.00 |
EA Autres dettes | 4 422.00 | 8 310.00 | | 4 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 081.00 | 163 441.00 | | 191 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 648.00 | 395 024.00 | | 477 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 081.00 | 163 441.00 | | 191 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 238.00 | | | 69 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 373.00 | | | 66 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 977.00 | 3 068.00 | | 45 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 699.00 | 3 068.00 | | 45 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 121.00 | 11 315.00 | 8 121.00 | 8 121.00 |
6T Sur comptes clients | 847.00 | 385.00 | | 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 968.00 | 11 700.00 | 8 121.00 | 8 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 968.00 | 11 700.00 | 8 121.00 | 8 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 700.00 | 8 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 292.00 | 61 292.00 | | 61 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 134 668.00 | 134 668.00 | | 134 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 55 381.00 | 55 381.00 | | 55 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 021.00 | 138 021.00 | | 138 021.00 |
VW T.V.A. | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 081.00 | 191 081.00 | | 191 081.00 |