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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 275.00 | | 278.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 19 623.00 | 5 942.00 | 13 682.00 | 19 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 792.00 | 27 031.00 | 3 761.00 | 30 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 960.00 | 54 931.00 | 20 029.00 | 74 960.00 |
BT Marchandises | 272 201.00 | 20 049.00 | 252 152.00 | 272 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 946.00 | 966.00 | 159 980.00 | 160 946.00 |
BZ Autres créances | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
CF Disponibilités | 346 775.00 | | 346 775.00 | 346 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 820.00 | 21 015.00 | 774 804.00 | 795 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 779.00 | 75 946.00 | 794 834.00 | 870 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 344 122.00 | 271 868.00 | | 344 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 795.00 | 72 255.00 | | 91 795.00 |
DL TOTAL (I) | 444 717.00 | 352 922.00 | | 444 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | | | 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 647.00 | 30 668.00 | | 54 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 608.00 | 72 797.00 | | 170 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 541.00 | 81 677.00 | | 101 541.00 |
EA Autres dettes | 22 891.00 | 18 994.00 | | 22 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 117.00 | 204 136.00 | | 350 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 834.00 | 557 058.00 | | 794 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 686.00 | 204 136.00 | | 349 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 960.00 | | | 74 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 960.00 | | | 74 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 095.00 | | | 72 095.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 095.00 | | | 72 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 824.00 | 3 107.00 | | 51 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 546.00 | 3 107.00 | | 51 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 941.00 | 20 049.00 | 16 941.00 | 16 941.00 |
6T Sur comptes clients | 2 198.00 | | 1 232.00 | 2 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 139.00 | 20 049.00 | 18 173.00 | 19 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 139.00 | 20 049.00 | 18 173.00 | 19 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 049.00 | 18 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 608.00 | 170 608.00 | | 170 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 159 786.00 | 159 786.00 | | 159 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VI Groupe et associés | 54 647.00 | 54 647.00 | | 54 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 144.00 | 176 844.00 | 300.00 | 177 144.00 |
VW T.V.A. | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 686.00 | 349 686.00 | | 349 686.00 |