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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 19 623.00 | 3 979.00 | 15 644.00 | 19 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 792.00 | 25 887.00 | 4 905.00 | 30 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 960.00 | 51 824.00 | 23 136.00 | 74 960.00 |
BT Marchandises | 153 653.00 | 16 941.00 | 136 713.00 | 153 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 955.00 | 2 198.00 | 187 756.00 | 189 955.00 |
BZ Autres créances | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CF Disponibilités | 207 857.00 | | 207 857.00 | 207 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 061.00 | 19 139.00 | 533 922.00 | 553 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 021.00 | 70 963.00 | 557 058.00 | 628 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 271 868.00 | 222 783.00 | | 271 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 255.00 | 54 985.00 | | 72 255.00 |
DL TOTAL (I) | 352 922.00 | 286 568.00 | | 352 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 668.00 | 55 381.00 | | 30 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 797.00 | 61 292.00 | | 72 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 677.00 | 69 987.00 | | 81 677.00 |
EA Autres dettes | 18 994.00 | 4 422.00 | | 18 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 136.00 | 191 081.00 | | 204 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 058.00 | 477 648.00 | | 557 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 136.00 | 191 081.00 | | 204 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 238.00 | 5 722.00 | | 69 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 960.00 | | | 74 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 095.00 | | | 72 095.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 373.00 | 5 722.00 | | 66 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 044.00 | 2 779.00 | | 49 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 766.00 | 2 779.00 | | 48 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 315.00 | 16 941.00 | 11 315.00 | 11 315.00 |
6T Sur comptes clients | 1 232.00 | 966.00 | | 1 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 547.00 | 17 907.00 | 11 315.00 | 12 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 547.00 | 17 907.00 | 11 315.00 | 12 547.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 907.00 | 11 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 797.00 | 72 797.00 | | 72 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 187 317.00 | 187 317.00 | | 187 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 850.00 | 191 550.00 | 300.00 | 191 850.00 |
VW T.V.A. | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 136.00 | 204 136.00 | | 204 136.00 |