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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 124.00 | | 133 124.00 | 133 124.00 |
BZ Autres créances | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 698.00 | | 154 698.00 | 154 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 698.00 | | 504 698.00 | 504 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 433.00 | 100 732.00 | | 93 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 445.00 | -7 298.00 | | -22 445.00 |
DL TOTAL (I) | 81 988.00 | 104 433.00 | | 81 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 577.00 | 4 278.00 | | 4 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 1 029.00 | | 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
EA Autres dettes | 397 303.00 | 364 956.00 | | 397 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 709.00 | 390 113.00 | | 422 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 698.00 | 494 547.00 | | 504 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 709.00 | 390 113.00 | | 422 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 444.00 | 61.00 | | 15 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 444.00 | 61.00 | | 15 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 444.00 | -61.00 | | -15 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -1.00 | | | -1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 443.00 | 7 298.00 | | 22 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 445.00 | -7 298.00 | | -22 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 383.00 | | | 361 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 383.00 | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 383.00 | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 383.00 | | | 361 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 303.00 | 397 303.00 | | 397 303.00 |
UX Autres créances clients | 133 124.00 | 133 124.00 | | 133 124.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 160.00 | 133 160.00 | | 133 160.00 |
VW T.V.A. | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 709.00 | 422 709.00 | | 422 709.00 |