| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 311.00 | 7 550.00 | 26 761.00 | 34 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 764.00 | 123 851.00 | 30 913.00 | 154 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 393.00 | 139 601.00 | 133 792.00 | 273 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BZ Autres créances | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CF Disponibilités | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 738.00 | 139 601.00 | 158 137.00 | 297 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 304.00 | | | 39 304.00 |
DH Report à nouveau | | 20 830.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 863.00 | 18 474.00 | | -7 863.00 |
DL TOTAL (I) | 42 441.00 | 50 304.00 | | 42 441.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 10.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 734.00 | 12 733.00 | | 41 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 602.00 | 50 793.00 | | 34 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 518.00 | 2 979.00 | | 25 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 842.00 | 21 841.00 | | 13 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 696.00 | 88 357.00 | | 115 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 137.00 | 138 661.00 | | 158 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 696.00 | 79 379.00 | | 115 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757.00 | 18.00 | | 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 218 424.00 | | 218 424.00 | 218 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 424.00 | | 218 424.00 | 218 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 870.00 | |
GE Autres charges | | | 19 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 461.00 | 17 809.00 | | 19 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 769.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 769.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -769.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 098.00 | 255 716.00 | | 226 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 961.00 | 237 242.00 | | 233 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 863.00 | 18 474.00 | | -7 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 819.00 | 7 251.00 | | 6 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 024.00 | 33 369.00 | | 240 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 706.00 | 33 369.00 | | 155 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 731.00 | 15 870.00 | | 123 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 155.00 | 45.00 | | 8 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 576.00 | 15 825.00 | | 115 576.00 |