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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 311.00 | 11 095.00 | 23 216.00 | 34 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 764.00 | 135 473.00 | 19 292.00 | 154 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 393.00 | 154 767.00 | 118 626.00 | 273 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BZ Autres créances | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CF Disponibilités | 36 708.00 | | 36 708.00 | 36 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 316.00 | | 49 316.00 | 49 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 710.00 | 154 767.00 | 167 942.00 | 322 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 304.00 | 39 304.00 | | 39 304.00 |
DH Report à nouveau | -7 863.00 | | | -7 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 898.00 | -7 863.00 | | -12 898.00 |
DL TOTAL (I) | 29 543.00 | 42 441.00 | | 29 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 862.00 | 41 734.00 | | 83 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 217.00 | 34 602.00 | | 18 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 403.00 | 25 518.00 | | 14 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 918.00 | 13 842.00 | | 21 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 400.00 | 115 696.00 | | 138 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 942.00 | 158 137.00 | | 167 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 605.00 | 115 696.00 | | 119 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 757.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 984.00 | | 176 984.00 | 176 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 984.00 | | 176 984.00 | 176 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 166.00 | |
GE Autres charges | | | 19 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 170.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 503.00 | 11 018.00 | | 9 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 501.00 | 19 461.00 | | 19 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 67.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 67.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -67.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 190.00 | 226 098.00 | | 197 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 088.00 | 233 961.00 | | 210 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 898.00 | -7 863.00 | | -12 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 961.00 | 6 819.00 | | 5 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 393.00 | | | 273 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 075.00 | | | 189 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
UX Autres créances clients | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 862.00 | 65 068.00 | 18 794.00 | 83 862.00 |
VI Groupe et associés | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 762.00 | 3 644.00 | 1 118.00 | 4 762.00 |
VW T.V.A. | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 400.00 | 119 605.00 | 18 794.00 | 138 400.00 |