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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 311.00 | 14 606.00 | 19 705.00 | 34 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 424.00 | 141 186.00 | 23 238.00 | 164 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 053.00 | 163 992.00 | 119 062.00 | 283 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BZ Autres créances | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CF Disponibilités | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 835.00 | 163 992.00 | 136 843.00 | 300 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 304.00 | 39 304.00 | | 39 304.00 |
DH Report à nouveau | -20 761.00 | -7 863.00 | | -20 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 938.00 | -12 898.00 | | 3 938.00 |
DL TOTAL (I) | 33 480.00 | 29 543.00 | | 33 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 030.00 | 83 862.00 | | 70 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 883.00 | 18 217.00 | | 7 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 445.00 | 14 403.00 | | 4 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 005.00 | 21 918.00 | | 21 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 363.00 | 138 400.00 | | 103 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 843.00 | 167 942.00 | | 136 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 634.00 | 119 605.00 | | 56 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 010.00 | | 172 010.00 | 172 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 010.00 | | 172 010.00 | 172 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 225.00 | |
GE Autres charges | | | 18 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 19 501.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 25.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 25.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | -25.00 | | -278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 663.00 | 197 190.00 | | 217 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 725.00 | 210 088.00 | | 213 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 938.00 | -12 898.00 | | 3 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 373.00 | 5 961.00 | | 8 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 393.00 | | 9 660.00 | 273 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 075.00 | | 9 660.00 | 189 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 767.00 | 9 225.00 | | 154 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 567.00 | 9 225.00 | | 146 567.00 |