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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 720 629.00 | 556 595.00 | 164 034.00 | 720 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 609.00 | 77 063.00 | 260 546.00 | 337 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 238.00 | 633 659.00 | 424 580.00 | 1 058 238.00 |
BZ Autres créances | 39 358.00 | | 39 358.00 | 39 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 358.00 | | 39 358.00 | 39 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 055.00 | 633 659.00 | 474 396.00 | 1 108 055.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 017 709.00 | -374 606.00 | | -1 017 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 020 358.00 | -643 103.00 | | -1 020 358.00 |
DK Provisions réglementées | 1 391.00 | 920.00 | | 1 391.00 |
DL TOTAL (I) | -1 486 676.00 | -466 790.00 | | -1 486 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 533.00 | 400 720.00 | | 300 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 192.00 | 162 973.00 | | 203 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28.00 | | | 28.00 |
EA Autres dettes | 1 457 319.00 | 872 941.00 | | 1 457 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 072.00 | 1 436 634.00 | | 1 961 072.00 |
ED (V) | | 160.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 396.00 | 970 005.00 | | 474 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 477.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 108 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -613 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -618 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 472.00 | 2 189.00 | | 401 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401 472.00 | -2 189.00 | | -401 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 730.00 | 25 058.00 | | 37 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 088.00 | 668 161.00 | | 1 058 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 020 358.00 | -643 103.00 | | -1 020 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 650.00 | 108 307.00 | 299.00 | 128 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 532.00 | 72 063.00 | | 87 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 118.00 | 36 245.00 | 299.00 | 41 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 920.00 | 642.00 | 170.00 | 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920.00 | 642.00 | 170.00 | 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 533.00 | 100 533.00 | 200 000.00 | 300 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 192.00 | 203 192.00 | | 203 192.00 |
VB T. V. A. | 39 187.00 | 39 187.00 | | 39 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 457 319.00 | 1 457 319.00 | | 1 457 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 072.00 | 1 761 072.00 | 200 000.00 | 1 961 072.00 |