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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 720 629.00 | 700 721.00 | 19 908.00 | 720 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 187.00 | 155 651.00 | 238 536.00 | 394 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 816.00 | 856 372.00 | 258 444.00 | 1 114 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
BZ Autres créances | 198 498.00 | | 198 498.00 | 198 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 979.00 | | 219 979.00 | 219 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 796.00 | 856 372.00 | 478 424.00 | 1 334 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 433.00 | | |
DH Report à nouveau | -604 527.00 | | | -604 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -627 148.00 | -606 960.00 | | -627 148.00 |
DK Provisions réglementées | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
DL TOTAL (I) | -955 284.00 | -328 136.00 | | -955 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 759.00 | 333 690.00 | | 230 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 58 376.00 | | |
EA Autres dettes | 1 102 689.00 | 193 112.00 | | 1 102 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 449.00 | 785 178.00 | | 1 433 449.00 |
ED (V) | 260.00 | 1 817.00 | | 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 424.00 | 458 859.00 | | 478 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 83 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 473.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -619 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -627 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 473.00 | 47 401.00 | | 83 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 621.00 | 654 361.00 | | 710 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -627 148.00 | -606 960.00 | | -627 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 675.00 | | 26 141.00 | 1 088 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 629.00 | | | 720 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 046.00 | | 26 141.00 | 368 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 675.00 | 26 141.00 | | 1 088 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720 629.00 | | | 720 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 046.00 | 26 141.00 | | 368 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 759.00 | 230 759.00 | | 230 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VB T. V. A. | 198 498.00 | 198 498.00 | | 198 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 102 689.00 | 1 102 689.00 | | 1 102 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 979.00 | 219 979.00 | | 219 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 449.00 | 1 433 449.00 | | 1 433 449.00 |