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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 720 629.00 | 628 658.00 | 91 971.00 | 720 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 046.00 | 113 617.00 | 254 429.00 | 368 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 675.00 | 742 275.00 | 346 400.00 | 1 088 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
BZ Autres créances | 90 138.00 | | 90 138.00 | 90 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 459.00 | | 112 459.00 | 112 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 134.00 | 742 275.00 | 458 859.00 | 1 201 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 550 000.00 | | 275 000.00 |
DG Autres réserves | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
DH Report à nouveau | | -1 017 709.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -606 960.00 | -1 020 358.00 | | -606 960.00 |
DK Provisions réglementées | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
DL TOTAL (I) | -328 136.00 | -1 486 676.00 | | -328 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 300 533.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 690.00 | 203 192.00 | | 333 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 376.00 | 28.00 | | 58 376.00 |
EA Autres dettes | 193 112.00 | 1 457 319.00 | | 193 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 178.00 | 1 961 072.00 | | 785 178.00 |
ED (V) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 859.00 | 474 396.00 | | 458 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 617.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -604 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -606 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 401 472.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -401 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 401.00 | 37 730.00 | | 47 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 361.00 | 1 058 088.00 | | 654 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -606 960.00 | -1 020 358.00 | | -606 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 659.00 | 108 617.00 | | 633 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556 595.00 | 72 063.00 | | 556 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 063.00 | 36 554.00 | | 77 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 690.00 | 333 690.00 | | 333 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
VB T. V. A. | 90 138.00 | 90 138.00 | | 90 138.00 |
VI Groupe et associés | 193 112.00 | 193 112.00 | | 193 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 459.00 | 112 459.00 | | 112 459.00 |
VW T.V.A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 178.00 | 685 178.00 | 100 000.00 | 785 178.00 |