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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 349.00 | 1 756.00 | 26 593.00 | 28 349.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 67 810.00 | | 67 810.00 | 67 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 071.00 | | 68 071.00 | 68 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 420.00 | 1 756.00 | 94 664.00 | 96 420.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 767.00 | 42 709.00 | | 53 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 285.00 | 31 057.00 | | 29 285.00 |
DL TOTAL (I) | 88 052.00 | 78 767.00 | | 88 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560.00 | 5 000.00 | | 2 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 600.00 | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 440.00 | 39.00 | | 3 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 612.00 | 5 639.00 | | 6 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 664.00 | 84 406.00 | | 94 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 612.00 | 639.00 | | 6 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 32 249.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715.00 | 1 192.00 | | 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 285.00 | 31 057.00 | | 29 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 20 793.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114.00 | 127.00 | | 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 565.00 | 544.00 | | 565.00 |
ST Autres comptes | 74.00 | 121.00 | | 74.00 |
YW Taxe professionnelle | -39.00 | 154.00 | | -39.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 281.00 | | 76.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 127.00 | | |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640.00 | 664.00 | | 640.00 |