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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 556.00 | 1 756.00 | 29 800.00 | 31 556.00 |
BZ Autres créances | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 833.00 | | 63 833.00 | 63 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 126.00 | | 77 126.00 | 77 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 682.00 | 1 756.00 | 106 926.00 | 108 682.00 |
CU Autres participations | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 853.00 | 83 052.00 | | 51 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 919.00 | -699.00 | | 42 919.00 |
DL TOTAL (I) | 100 272.00 | 87 353.00 | | 100 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560.00 | 10 060.00 | | 2 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 1 224.00 | | 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 654.00 | 14 724.00 | | 6 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 926.00 | 102 077.00 | | 106 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 654.00 | 14 724.00 | | 6 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081.00 | 699.00 | | 2 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 919.00 | -699.00 | | 42 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 349.00 | | 24 000.00 | 28 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 793.00 | 29 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 793.00 | 31 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 593.00 | | 24 000.00 | 26 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VC Groupe et associés | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |