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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 349.00 | 1 756.00 | 26 593.00 | 28 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 75 223.00 | | 75 223.00 | 75 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 484.00 | | 75 484.00 | 75 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 833.00 | 1 756.00 | 102 077.00 | 103 833.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 052.00 | 53 767.00 | | 83 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -699.00 | 29 285.00 | | -699.00 |
DL TOTAL (I) | 87 353.00 | 88 052.00 | | 87 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 060.00 | 2 560.00 | | 10 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 612.00 | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 724.00 | 6 612.00 | | 14 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 077.00 | 94 664.00 | | 102 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 724.00 | 6 612.00 | | 14 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 30 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699.00 | 715.00 | | 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -699.00 | 29 285.00 | | -699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
VI Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |