| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 005.00 | 13 049.00 | 5 956.00 | 19 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 219.00 | 19 468.00 | 1 215 751.00 | 1 235 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 139.00 | | 274 139.00 | 274 139.00 |
BZ Autres créances | 908 372.00 | 26 094.00 | 882 278.00 | 908 372.00 |
CF Disponibilités | 325 609.00 | | 325 609.00 | 325 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 673.00 | 26 094.00 | 1 494 579.00 | 1 520 673.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 662.00 | 45 561.00 | 2 713 101.00 | 2 758 662.00 |
CU Autres participations | 1 105 291.00 | 891.00 | 1 104 400.00 | 1 105 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 819.00 | | | 681 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 182.00 | | | 68 182.00 |
DG Autres réserves | 940 399.00 | | | 940 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 880.00 | | | 458 880.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 280.00 | | | 2 149 280.00 |
DP Provisions pour risques | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 474.00 | | | 44 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 023.00 | | | 106 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 913.00 | | | 95 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 609.00 | | | 289 609.00 |
EA Autres dettes | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 050.00 | | | 561 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 101.00 | | | 2 713 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 341.00 | | | 558 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 750.00 | 34 144.00 | 813 894.00 | 779 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 750.00 | 34 144.00 | 813 894.00 | 779 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 094.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 734.00 | | | -24 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298.00 | | | 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 383.00 | | | 1 297 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 503.00 | | | 838 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 880.00 | | | 458 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 352.00 | | 108 867.00 | 1 146 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 210 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 235 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 275.00 | | 729.00 | 18 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122 549.00 | | 108 137.00 | 1 122 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 560.00 | 3 017.00 | | 15 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 032.00 | 3 017.00 | | 10 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 913.00 | 95 913.00 | | 95 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 207.00 | 116 207.00 | | 116 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 019.00 | 104 019.00 | | 104 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
UX Autres créances clients | 274 139.00 | 274 139.00 | | 274 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VC Groupe et associés | 613 805.00 | 613 805.00 | | 613 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 474.00 | 41 765.00 | 2 709.00 | 44 474.00 |
VI Groupe et associés | 106 023.00 | 106 023.00 | | 106 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 223.00 | | | 48 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 256.00 | | | 44 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 509.00 | 261 509.00 | | 261 509.00 |
VP Divers | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 459.00 | 1 195 064.00 | 105 395.00 | 1 300 459.00 |
VW T.V.A. | 48 705.00 | 48 705.00 | | 48 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 050.00 | 558 341.00 | 2 709.00 | 561 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 199.00 | | | 44 199.00 |
ST Autres comptes | 111 480.00 | | | 111 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
YT Sous‐traitance | 889.00 | | | 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 203.00 | | | 138 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 515.00 | | | 203 515.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |