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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 361.00 | 17 362.00 | 10 999.00 | 28 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 249.00 | 19 542.00 | 1 707.00 | 21 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 336 379.00 | | 336 379.00 | 336 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 672.00 | 37 795.00 | 1 631 877.00 | 1 669 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 565.00 | | 546 565.00 | 546 565.00 |
BZ Autres créances | 1 170 924.00 | 26 094.00 | 1 144 830.00 | 1 170 924.00 |
CF Disponibilités | 435 738.00 | | 435 738.00 | 435 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 872.00 | 26 094.00 | 2 142 779.00 | 2 168 872.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 545.00 | 63 889.00 | 3 774 656.00 | 3 838 545.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 280 291.00 | 891.00 | 1 279 400.00 | 1 280 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 819.00 | 681 819.00 | | 681 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 182.00 | 68 182.00 | | 68 182.00 |
DG Autres réserves | 1 417 435.00 | 1 399 279.00 | | 1 417 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 208.00 | 18 156.00 | | 91 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 643.00 | 2 167 436.00 | | 2 258 643.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 760.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 760.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 967.00 | 753 739.00 | | 751 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 398.00 | 333 534.00 | | 377 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 907.00 | 20 533.00 | | 22 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 980.00 | 285 608.00 | | 317 980.00 |
EA Autres dettes | 44 349.00 | 51 998.00 | | 44 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 601.00 | 1 445 412.00 | | 1 514 601.00 |
ED (V) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 774 656.00 | 3 619 607.00 | | 3 774 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 158.00 | 695 412.00 | | 857 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 894 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 894 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 006.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 230.00 | 231.00 | | 11 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 921.00 | -3 251.00 | | -95 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 290.00 | 834 771.00 | | 922 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 082.00 | 816 615.00 | | 831 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 208.00 | 18 156.00 | | 91 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 899.00 | 11 006.00 | | 25 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 751.00 | 7 611.00 | | 9 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 147.00 | 3 395.00 | | 16 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 745.00 | | 6 760.00 | 33 745.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 934.00 | 133 934.00 | | 133 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 948.00 | 79 948.00 | | 79 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 349.00 | 44 349.00 | | 44 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 336 379.00 | | 336 379.00 | 336 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
UX Autres créances clients | 546 565.00 | 546 565.00 | | 546 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VC Groupe et associés | 775 918.00 | 775 918.00 | | 775 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 967.00 | 94 524.00 | 657 443.00 | 751 967.00 |
VI Groupe et associés | 377 398.00 | 377 398.00 | | 377 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383 974.00 | 383 974.00 | | 383 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 906.00 | 1 733 134.00 | 339 772.00 | 2 072 906.00 |
VW T.V.A. | 97 470.00 | 97 470.00 | | 97 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 601.00 | 857 158.00 | 657 443.00 | 1 514 601.00 |