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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 361.00 | 9 751.00 | 18 610.00 | 28 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 755.00 | 16 147.00 | 3 608.00 | 19 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 333 048.00 | | 333 048.00 | 333 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 767.00 | 26 789.00 | 1 562 978.00 | 1 589 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 218.00 | | 383 218.00 | 383 218.00 |
BZ Autres créances | 1 140 877.00 | 26 094.00 | 1 114 783.00 | 1 140 877.00 |
CF Disponibilités | 539 974.00 | | 539 974.00 | 539 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 963.00 | 26 094.00 | 2 049 869.00 | 2 075 963.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 490.00 | 52 883.00 | 3 619 607.00 | 3 672 490.00 |
CU Autres participations | 1 205 291.00 | 891.00 | 1 204 400.00 | 1 205 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 819.00 | | | 681 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 182.00 | | | 68 182.00 |
DG Autres réserves | 1 399 279.00 | | | 1 399 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 436.00 | | | 2 167 436.00 |
DP Provisions pour risques | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 739.00 | | | 753 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 534.00 | | | 333 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 608.00 | | | 285 608.00 |
EA Autres dettes | 51 998.00 | | | 51 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 412.00 | | | 1 445 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 607.00 | | | 3 619 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 412.00 | | | 695 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 231.00 | 37 433.00 | 822 664.00 | 785 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 231.00 | 37 433.00 | 822 664.00 | 785 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 321.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 770.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231.00 | | | 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 251.00 | | | -3 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 771.00 | | | 834 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 615.00 | | | 816 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 219.00 | | 354 548.00 | 1 235 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 589 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 528.00 | | 22 833.00 | 5 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 005.00 | | 750.00 | 19 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 686.00 | | 330 965.00 | 1 210 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 577.00 | 7 321.00 | 25 899.00 | 18 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 528.00 | 4 223.00 | 9 751.00 | 5 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 049.00 | 3 098.00 | 16 147.00 | 13 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 770.00 | 6 760.00 | 2 770.00 | 2 770.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 755.00 | 6 760.00 | 2 770.00 | 29 755.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 760.00 | 2 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 889.00 | 107 889.00 | | 107 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 205.00 | 103 205.00 | | 103 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 998.00 | 51 998.00 | | 51 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 333 048.00 | | 333 048.00 | 333 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
UX Autres créances clients | 383 218.00 | 383 218.00 | | 383 218.00 |
VB T. V. A. | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 739.00 | 3 739.00 | 750 000.00 | 753 739.00 |
VI Groupe et associés | 333 534.00 | 333 534.00 | | 333 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 985.00 | | | 38 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421 878.00 | 421 878.00 | | 421 878.00 |
VP Divers | 708 161.00 | 708 161.00 | | 708 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 349.00 | 1 535 989.00 | 336 360.00 | 1 872 349.00 |
VW T.V.A. | 65 673.00 | 65 673.00 | | 65 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 412.00 | 695 412.00 | 750 000.00 | 1 445 412.00 |