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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751.00 | 26.00 | 725.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 751.00 | 26.00 | 725.00 | 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 943.00 | | 326 943.00 | 326 943.00 |
BZ Autres créances | 168 625.00 | | 168 625.00 | 168 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 477 939.00 | | 477 939.00 | 477 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 827.00 | | 1 123 827.00 | 1 123 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 578.00 | 26.00 | 1 124 551.00 | 1 124 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 197 574.00 | 189 468.00 | | 197 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 187.00 | 28 105.00 | | 37 187.00 |
DL TOTAL (I) | 235 861.00 | 218 674.00 | | 235 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 246.00 | 22 283.00 | | 20 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 449.00 | 852 324.00 | | 808 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 996.00 | 60 770.00 | | 59 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 691.00 | 935 376.00 | | 888 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 551.00 | 1 154 050.00 | | 1 124 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 691.00 | 935 376.00 | | 888 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 449.00 | 808 449.00 | | 808 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
UX Autres créances clients | 326 943.00 | 326 943.00 | | 326 943.00 |
VB T. V. A. | 168 465.00 | 168 465.00 | | 168 465.00 |
VI Groupe et associés | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 888.00 | 495 888.00 | | 495 888.00 |
VW T.V.A. | 54 495.00 | 54 495.00 | | 54 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 691.00 | 888 691.00 | | 888 691.00 |