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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 751.00 | 527.00 | 224.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 751.00 | 527.00 | 224.00 | 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 404.00 | | 315 404.00 | 315 404.00 |
BZ Autres créances | 315 070.00 | | 315 070.00 | 315 070.00 |
CF Disponibilités | 1 008 213.00 | | 1 008 213.00 | 1 008 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 638 688.00 | | 1 638 688.00 | 1 638 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 439.00 | 527.00 | 1 638 912.00 | 1 639 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 197 547.00 | 214 761.00 | | 197 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 808.00 | 2 787.00 | | 27 808.00 |
DL TOTAL (I) | 226 455.00 | 218 647.00 | | 226 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 227.00 | 28 246.00 | | 28 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 111.00 | 1 105 420.00 | | 1 322 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 118.00 | 43 662.00 | | 62 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 456.00 | 1 177 328.00 | | 1 412 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 912.00 | 1 395 975.00 | | 1 638 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 456.00 | 1 177 328.00 | | 1 412 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751.00 | | | 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751.00 | | | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277.00 | 250.00 | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277.00 | 250.00 | | 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 111.00 | 1 322 111.00 | | 1 322 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UX Autres créances clients | 315 404.00 | 315 404.00 | | 315 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 268 927.00 | 268 927.00 | | 268 927.00 |
VI Groupe et associés | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 853.00 | 45 853.00 | | 45 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 475.00 | 630 475.00 | | 630 475.00 |
VW T.V.A. | 52 704.00 | 52 704.00 | | 52 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 456.00 | 1 412 456.00 | | 1 412 456.00 |