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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751.00 | 277.00 | 474.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 751.00 | 277.00 | 474.00 | 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 072.00 | 1 257.00 | 202 815.00 | 204 072.00 |
BZ Autres créances | 236 040.00 | | 236 040.00 | 236 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 956 323.00 | | 956 323.00 | 956 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 758.00 | 1 257.00 | 1 395 501.00 | 1 396 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 509.00 | 1 534.00 | 1 395 975.00 | 1 397 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 214 761.00 | 197 574.00 | | 214 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 787.00 | 37 187.00 | | 2 787.00 |
DL TOTAL (I) | 218 647.00 | 235 861.00 | | 218 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 246.00 | 20 246.00 | | 28 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 420.00 | 808 449.00 | | 1 105 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 662.00 | 59 996.00 | | 43 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 328.00 | 888 691.00 | | 1 177 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 975.00 | 1 124 551.00 | | 1 395 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 328.00 | 888 691.00 | | 1 177 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751.00 | | | 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751.00 | | | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26.00 | 250.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26.00 | 250.00 | | 26.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 257.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 257.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 257.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 420.00 | 1 105 420.00 | | 1 105 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 202 564.00 | 202 564.00 | | 202 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VB T. V. A. | 184 253.00 | 184 253.00 | | 184 253.00 |
VI Groupe et associés | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 699.00 | 44 699.00 | | 44 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 435.00 | 440 435.00 | | 440 435.00 |
VW T.V.A. | 37 255.00 | 37 255.00 | | 37 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 328.00 | 1 177 328.00 | | 1 177 328.00 |