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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 340.00 | 20 827.00 | 513.00 | 21 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 456.00 | 127 520.00 | 35 936.00 | 163 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 447.00 | 159 559.00 | 120 888.00 | 280 447.00 |
BT Marchandises | 470 128.00 | | 470 128.00 | 470 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 319.00 | 1 314.00 | 311 004.00 | 312 319.00 |
BZ Autres créances | 178 855.00 | | 178 855.00 | 178 855.00 |
CF Disponibilités | 51 598.00 | | 51 598.00 | 51 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 578.00 | 1 314.00 | 1 012 264.00 | 1 013 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 025.00 | 160 873.00 | 1 133 152.00 | 1 294 025.00 |
CU Autres participations | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 000.00 | | | 491 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
DG Autres réserves | 94 497.00 | | | 94 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
DL TOTAL (I) | 601 218.00 | | | 601 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 544.00 | | | 378 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 148.00 | | | 90 148.00 |
EA Autres dettes | 28 255.00 | | | 28 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 934.00 | | | 531 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 152.00 | | | 1 133 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 993.00 | | | 519 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 844.00 | 18 715.00 | | 140 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 632.00 | 18 715.00 | | 129 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 805.00 | | 9 491.00 | 10 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 805.00 | | 9 491.00 | 10 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 805.00 | | 9 491.00 | 10 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 544.00 | 378 544.00 | | 378 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 988.00 | 23 046.00 | 11 941.00 | 34 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 148.00 | 90 148.00 | | 90 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 852.00 | 491 852.00 | | 491 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 852.00 | 491 852.00 | | 491 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 934.00 | 519 993.00 | 11 941.00 | 531 934.00 |