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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 946.00 | 11 315.00 | 631.00 | 11 946.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 840.00 | 21 533.00 | 15 306.00 | 36 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 553.00 | 131 548.00 | 98 005.00 | 229 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 778.00 | 164 396.00 | 198 381.00 | 362 778.00 |
BT Marchandises | 501 408.00 | | 501 408.00 | 501 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 431.00 | 1 771.00 | 339 660.00 | 341 431.00 |
BZ Autres créances | 106 812.00 | | 106 812.00 | 106 812.00 |
CF Disponibilités | 260 744.00 | | 260 744.00 | 260 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 039.00 | 1 771.00 | 1 209 268.00 | 1 211 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 816.00 | 166 167.00 | 1 407 649.00 | 1 573 816.00 |
CU Autres participations | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 000.00 | | | 491 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
DG Autres réserves | 104 704.00 | | | 104 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 430.00 | | | 49 430.00 |
DL TOTAL (I) | 650 647.00 | | | 650 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 751.00 | | | 135 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 948.00 | | | 433 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 106.00 | | | 113 106.00 |
EA Autres dettes | 74 197.00 | | | 74 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 002.00 | | | 757 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 649.00 | | | 1 407 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 676.00 | | | 751 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 559.00 | 27 502.00 | 22 664.00 | 159 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 212.00 | 103.00 | | 11 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 347.00 | 27 399.00 | 22 664.00 | 148 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 314.00 | 600.00 | 143.00 | 1 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314.00 | 600.00 | 143.00 | 1 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 314.00 | 600.00 | 143.00 | 1 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 948.00 | 433 948.00 | | 433 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 197.00 | 74 197.00 | | 74 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 751.00 | 130 425.00 | 5 326.00 | 135 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 106.00 | 113 106.00 | | 113 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 887.00 | 448 887.00 | | 448 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 887.00 | 448 887.00 | | 448 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 002.00 | 751 676.00 | 5 326.00 | 757 002.00 |