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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 946.00 | 11 559.00 | 387.00 | 11 946.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 840.00 | 26 879.00 | 9 960.00 | 36 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 339.00 | 173 647.00 | 115 692.00 | 289 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 536.00 | 212 086.00 | 210 451.00 | 422 536.00 |
BT Marchandises | 610 604.00 | | 610 604.00 | 610 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 478.00 | 3 829.00 | 357 649.00 | 361 478.00 |
BZ Autres créances | 149 382.00 | | 149 382.00 | 149 382.00 |
CF Disponibilités | 208 957.00 | | 208 957.00 | 208 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 131.00 | 3 829.00 | 1 327 302.00 | 1 331 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 667.00 | 215 914.00 | 1 537 753.00 | 1 753 667.00 |
CU Autres participations | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 000.00 | | | 491 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
DG Autres réserves | 151 661.00 | | | 151 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 341.00 | | | 116 341.00 |
DL TOTAL (I) | 766 988.00 | | | 766 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 325.00 | | | 125 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 948.00 | | | 455 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 300.00 | | | 129 300.00 |
EA Autres dettes | 60 192.00 | | | 60 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 764.00 | | | 770 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 753.00 | | | 1 537 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 764.00 | | | 650 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 396.00 | 47 690.00 | | 164 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 315.00 | 245.00 | | 11 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 082.00 | 47 445.00 | | 153 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 771.00 | 2 814.00 | 756.00 | 1 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 771.00 | 2 814.00 | 756.00 | 1 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 771.00 | 2 814.00 | 756.00 | 1 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 948.00 | 455 948.00 | | 455 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 300.00 | 129 300.00 | | 129 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 192.00 | 60 192.00 | | 60 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 325.00 | 5 325.00 | 120 000.00 | 125 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 570.00 | 511 570.00 | | 511 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 570.00 | 511 570.00 | | 511 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 764.00 | 650 764.00 | 120 000.00 | 770 764.00 |