| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 918.00 | 30 918.00 | | 30 918.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AN Terrains | 67 471.00 | 11 386.00 | 56 085.00 | 67 471.00 |
AP Constructions | 2 638 355.00 | 1 426 960.00 | 1 211 394.00 | 2 638 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 730.00 | 145 283.00 | 30 446.00 | 175 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 565.00 | 583 059.00 | 155 505.00 | 738 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 656 810.00 | 2 197 609.00 | 1 459 201.00 | 3 656 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BT Marchandises | 4 612 798.00 | 1 308 249.00 | 3 304 548.00 | 4 612 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613 820.00 | | 613 820.00 | 613 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 218.00 | 29 966.00 | 656 251.00 | 686 218.00 |
BZ Autres créances | 72 522.00 | | 72 522.00 | 72 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 577 547.00 | | 2 577 547.00 | 2 577 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 327.00 | | 29 327.00 | 29 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 600 019.00 | 1 338 216.00 | 7 261 803.00 | 8 600 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 256 829.00 | 3 535 825.00 | 8 721 004.00 | 12 256 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 222.00 | | | 47 222.00 |
CU Autres participations | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 020.00 | 550 020.00 | | 550 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 002.00 | 55 002.00 | | 55 002.00 |
DG Autres réserves | 3 807 486.00 | 3 645 334.00 | | 3 807 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 897.00 | 162 152.00 | | 227 897.00 |
DK Provisions réglementées | 66 924.00 | 62 759.00 | | 66 924.00 |
DL TOTAL (I) | 4 707 939.00 | 4 475 877.00 | | 4 707 939.00 |
DP Provisions pour risques | 90 318.00 | 104 906.00 | | 90 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 318.00 | 104 906.00 | | 90 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 645.00 | 626 914.00 | | 1 024 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 742.00 | 952 371.00 | | 968 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457 633.00 | 225 210.00 | | 457 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 806.00 | 1 487 824.00 | | 762 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 355.00 | 614 219.00 | | 700 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 416.00 | | |
EA Autres dettes | 5 271.00 | 5 010.00 | | 5 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 291.00 | 1 106.00 | | 3 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 922 746.00 | 3 917 073.00 | | 3 922 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 721 004.00 | 8 497 857.00 | | 8 721 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 968 742.00 | | | 968 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 000 286.00 | 73 800.00 | 11 074 086.00 | 11 000 286.00 |
FD Production vendue biens | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
FG Production vendue services | 811 574.00 | | 811 574.00 | 811 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 815 130.00 | 73 800.00 | 11 888 930.00 | 11 815 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 417 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 166 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 656 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 322 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 318.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 162 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733.00 | 8 074.00 | | 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 000.00 | 1 283.00 | | 96 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 733.00 | 9 358.00 | | 96 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 316.00 | | | 88 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 480.00 | 4 179.00 | | 92 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 252.00 | 5 178.00 | | 4 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 692.00 | 60 439.00 | | 82 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 601 876.00 | 13 996 259.00 | | 13 601 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 373 979.00 | 13 834 107.00 | | 13 373 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 897.00 | 162 152.00 | | 227 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 734 687.00 | | 17 225.00 | 3 734 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 102.00 | 3 656 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 102.00 | 3 621 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 206.00 | | | 33 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 699 567.00 | | 17 225.00 | 3 699 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 009 700.00 | 194 694.00 | 6 786.00 | 2 009 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978 781.00 | 194 694.00 | 6 786.00 | 1 978 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 760.00 | 4 165.00 | | 62 760.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 906.00 | 90 318.00 | 104 906.00 | 104 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 104 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 806.00 | 762 806.00 | | 762 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 439.00 | 303 439.00 | | 303 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 316.00 | 212 316.00 | | 212 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UX Autres créances clients | 638 990.00 | 638 990.00 | | 638 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 227.00 | 5.00 | 47 222.00 | 47 227.00 |
VB T. V. A. | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 645.00 | 204 243.00 | 820 401.00 | 1 024 645.00 |
VI Groupe et associés | 968 742.00 | 968 742.00 | | 968 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 252.00 | | | 502 252.00 |
VP Divers | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 425.00 | 63 425.00 | | 63 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 839.00 | 741 616.00 | 47 222.00 | 788 839.00 |
VW T.V.A. | 147 673.00 | 147 673.00 | | 147 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 465 113.00 | 2 644 711.00 | 820 401.00 | 3 465 113.00 |