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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 534.00 | 23 708.00 | 826.00 | 24 534.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AN Terrains | 67 471.00 | 15 181.00 | 52 290.00 | 67 471.00 |
AP Constructions | 2 639 922.00 | 1 643 727.00 | 996 195.00 | 2 639 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 930.00 | 176 973.00 | 21 956.00 | 198 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 033.00 | 592 141.00 | 175 891.00 | 768 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 703 093.00 | 2 451 732.00 | 1 251 361.00 | 3 703 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
BT Marchandises | 5 575 304.00 | 869 233.00 | 4 706 071.00 | 5 575 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 585 530.00 | | 1 585 530.00 | 1 585 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 937.00 | 62 818.00 | 806 118.00 | 868 937.00 |
BZ Autres créances | 128 903.00 | | 128 903.00 | 128 903.00 |
CF Disponibilités | 2 279 663.00 | | 2 279 663.00 | 2 279 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 493.00 | | 32 493.00 | 32 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 481 636.00 | 932 051.00 | 9 549 585.00 | 10 481 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 184 729.00 | 3 383 783.00 | 10 800 946.00 | 14 184 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 088.00 | | | 95 088.00 |
CU Autres participations | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 020.00 | 550 020.00 | | 550 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 002.00 | 55 002.00 | | 55 002.00 |
DG Autres réserves | 4 530 549.00 | 4 035 383.00 | | 4 530 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 976.00 | 495 165.00 | | 692 976.00 |
DK Provisions réglementées | 59 338.00 | 65 819.00 | | 59 338.00 |
DL TOTAL (I) | 5 888 494.00 | 5 202 000.00 | | 5 888 494.00 |
DP Provisions pour risques | 91 772.00 | 107 746.00 | | 91 772.00 |
DQ Provisions pour charges | | 137 296.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 91 772.00 | 245 042.00 | | 91 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 245.00 | 220 401.00 | | 67 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 536.00 | 947 592.00 | | 971 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 496 500.00 | 809 407.00 | | 1 496 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 615.00 | 1 788 343.00 | | 1 456 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 988.00 | 526 654.00 | | 814 988.00 |
EA Autres dettes | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 820 679.00 | 4 293 393.00 | | 4 820 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 800 946.00 | 9 740 436.00 | | 10 800 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 324 178.00 | 3 416 740.00 | | 3 324 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 777 670.00 | 34 750.00 | 13 812 420.00 | 13 777 670.00 |
FD Production vendue biens | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
FG Production vendue services | 1 001 170.00 | | 1 001 170.00 | 1 001 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 783 505.00 | 34 750.00 | 14 818 255.00 | 14 783 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 877 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 304 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -284 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 887 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 772.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 018 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 651.00 | 1.00 | | 15 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 638.00 | 435 010.00 | | 145 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 289.00 | 435 011.00 | | 161 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 280.00 | 60 000.00 | | 9 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 505.00 | 5 724.00 | | 9 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 860.00 | 139 374.00 | | 1 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 646.00 | 205 099.00 | | 20 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 643.00 | 229 911.00 | | 140 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 816.00 | 84 450.00 | | 387 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 145 950.00 | 13 613 673.00 | | 16 145 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 452 974.00 | 13 118 508.00 | | 15 452 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 976.00 | 495 165.00 | | 692 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 650 943.00 | | 112 766.00 | 3 650 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 617.00 | 3 703 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 617.00 | 3 674 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 941.00 | | 880.00 | 25 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 623 088.00 | | 111 886.00 | 3 623 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 329 269.00 | 173 573.00 | 51 111.00 | 2 329 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 654.00 | 53.00 | | 23 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 305 615.00 | 173 520.00 | 51 111.00 | 2 305 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 819.00 | 1 860.00 | 8 342.00 | 65 819.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 042.00 | 91 772.00 | 245 042.00 | 245 042.00 |
6N Sur stocks et en cours | 891 649.00 | 869 233.00 | 891 649.00 | 891 649.00 |
6T Sur comptes clients | 56 661.00 | 18 347.00 | 12 190.00 | 56 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 948 310.00 | 887 580.00 | 903 839.00 | 948 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 259 172.00 | 981 212.00 | 1 157 223.00 | 1 259 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 979 352.00 | 1 011 585.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 860.00 | 145 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 615.00 | 1 456 615.00 | | 1 456 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 262.00 | 350 262.00 | | 350 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 900.00 | 169 900.00 | | 169 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 723.00 | 175 723.00 | | 175 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
UX Autres créances clients | 773 848.00 | 773 848.00 | | 773 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 088.00 | | 95 088.00 | 95 088.00 |
VB T. V. A. | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 245.00 | 67 245.00 | | 67 245.00 |
VI Groupe et associés | 971 536.00 | 971 536.00 | | 971 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 155.00 | | | 53 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 468.00 | 113 468.00 | | 113 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 104.00 | 935 244.00 | 95 859.00 | 1 031 104.00 |
VW T.V.A. | 91 998.00 | 91 998.00 | | 91 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 324 178.00 | 3 324 178.00 | | 3 324 178.00 |