| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AN Terrains | 67 471.00 | 13 283.00 | 54 187.00 | 67 471.00 |
AP Constructions | 2 639 922.00 | 1 541 270.00 | 1 098 651.00 | 2 639 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 430.00 | 162 001.00 | 31 429.00 | 193 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 263.00 | 589 058.00 | 133 205.00 | 722 263.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 650 943.00 | 2 329 269.00 | 1 321 674.00 | 3 650 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
BT Marchandises | 5 290 824.00 | 891 649.00 | 4 399 175.00 | 5 290 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 953 468.00 | | 953 468.00 | 953 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 695.00 | 56 661.00 | 700 033.00 | 756 695.00 |
BZ Autres créances | 113 036.00 | | 113 036.00 | 113 036.00 |
CF Disponibilités | 2 199 901.00 | | 2 199 901.00 | 2 199 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 403.00 | | 39 403.00 | 39 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 367 072.00 | 948 310.00 | 8 418 761.00 | 9 367 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 018 016.00 | 3 277 579.00 | 9 740 436.00 | 13 018 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 020.00 | 550 020.00 | | 550 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 002.00 | 55 002.00 | | 55 002.00 |
DG Autres réserves | 4 035 383.00 | 3 807 486.00 | | 4 035 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 165.00 | 227 897.00 | | 495 165.00 |
DK Provisions réglementées | 65 819.00 | 66 924.00 | | 65 819.00 |
DL TOTAL (I) | 5 202 000.00 | 4 707 939.00 | | 5 202 000.00 |
DP Provisions pour risques | 107 746.00 | 90 318.00 | | 107 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 296.00 | | | 137 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 042.00 | 90 318.00 | | 245 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 401.00 | 1 024 645.00 | | 220 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 592.00 | 968 742.00 | | 947 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 809 407.00 | 457 633.00 | | 809 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 343.00 | 762 806.00 | | 1 788 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 654.00 | 700 355.00 | | 526 654.00 |
EA Autres dettes | | 5 271.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 994.00 | 3 291.00 | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 293 393.00 | 3 922 746.00 | | 4 293 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 740 436.00 | 8 721 004.00 | | 9 740 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 416 740.00 | 2 644 711.00 | | 3 416 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 860 860.00 | 105 932.00 | 10 966 792.00 | 10 860 860.00 |
FD Production vendue biens | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
FG Production vendue services | 1 049 303.00 | | 1 049 303.00 | 1 049 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 913 423.00 | 105 932.00 | 12 019 355.00 | 11 913 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 080 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 517 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -678 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 929 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 746.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 811 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 733.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 96 000.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 435 010.00 | | | 435 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 011.00 | 96 733.00 | | 435 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 724.00 | 88 316.00 | | 5 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 374.00 | 4 164.00 | | 139 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 099.00 | 92 480.00 | | 205 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 911.00 | 4 252.00 | | 229 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 450.00 | 82 692.00 | | 84 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 613 673.00 | 13 601 876.00 | | 13 613 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 118 508.00 | 13 373 978.00 | | 13 118 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 165.00 | 227 897.00 | | 495 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 656 810.00 | | 62 706.00 | 3 656 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 567.00 | 67 005.00 | 3 650 943.00 | 1 567.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 264.00 | 25 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567.00 | 59 740.00 | 3 623 088.00 | 1 567.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 621 690.00 | | 62 706.00 | 3 621 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197 609.00 | 192 941.00 | 61 281.00 | 2 197 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 918.00 | | 7 264.00 | 30 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166 690.00 | 192 941.00 | 54 016.00 | 2 166 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 924.00 | 2 078.00 | 3 183.00 | 66 924.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 318.00 | 245 042.00 | 90 318.00 | 90 318.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 308 249.00 | 891 649.00 | 1 308 249.00 | 1 308 249.00 |
6T Sur comptes clients | 29 966.00 | 37 677.00 | 10 983.00 | 29 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 338 216.00 | 929 327.00 | 1 319 233.00 | 1 338 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 495 458.00 | 1 176 448.00 | 1 412 734.00 | 1 495 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 037 073.00 | 977 724.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 374.00 | 435 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 343.00 | 1 788 343.00 | | 1 788 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 106.00 | 319 106.00 | | 319 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 175.00 | 168 175.00 | | 168 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UX Autres créances clients | 684 070.00 | 684 070.00 | | 684 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 624.00 | | 72 624.00 | 72 624.00 |
VB T. V. A. | 42 027.00 | 42 027.00 | | 42 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 401.00 | 153 155.00 | 67 245.00 | 220 401.00 |
VI Groupe et associés | 947 592.00 | 947 592.00 | | 947 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 804 200.00 | | | 804 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 008.00 | 71 008.00 | | 71 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 403.00 | 39 403.00 | | 39 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 906.00 | 837 281.00 | 72 624.00 | 909 906.00 |
VW T.V.A. | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 483 986.00 | 3 416 740.00 | 67 245.00 | 3 483 986.00 |