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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 309 850.00 | | 309 850.00 | 309 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BZ Autres créances | 407 283.00 | | 407 283.00 | 407 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 695.00 | 1 541.00 | 550 153.00 | 551 695.00 |
CF Disponibilités | 2 193 503.00 | | 2 193 503.00 | 2 193 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 185.00 | 1 541.00 | 3 151 643.00 | 3 153 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 034.00 | 1 541.00 | 3 461 493.00 | 3 463 034.00 |
CU Autres participations | 309 850.00 | | 309 850.00 | 309 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 616 847.00 | 660 772.00 | | 1 616 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 543 056.00 | 1 056 098.00 | | 1 543 056.00 |
DL TOTAL (I) | 3 460 002.00 | 2 016 970.00 | | 3 460 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 4 430.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 490.00 | 12 208.00 | | 1 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 493.00 | 2 029 179.00 | | 3 461 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 626 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 583 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 554 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 312 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 282 327.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 648.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 396.00 | 1 116 519.00 | | 1 626 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 396.00 | 60 421.00 | | 72 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 543 056.00 | 1 056 098.00 | | 1 543 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 987.00 | | | 407 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 987.00 | 407 987.00 | | 407 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490.00 | | | 1 490.00 |