| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 919.00 | 913.00 | 4 006.00 | 4 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 995 165.00 | | 21 995 165.00 | 21 995 165.00 |
BF Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 700 084.00 | 913.00 | 22 699 171.00 | 22 700 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 172.00 | | 64 172.00 | 64 172.00 |
BZ Autres créances | 1 148 917.00 | | 1 148 917.00 | 1 148 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 443 192.00 | | 1 443 192.00 | 1 443 192.00 |
CF Disponibilités | 9 686 731.00 | | 9 686 731.00 | 9 686 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 350 116.00 | | 12 350 116.00 | 12 350 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 050 200.00 | 913.00 | 35 049 287.00 | 35 050 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
DH Report à nouveau | 2 986 892.00 | 1 616 847.00 | | 2 986 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 065 000.00 | 1 543 056.00 | | 31 065 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
DL TOTAL (I) | 34 385 475.00 | 3 460 002.00 | | 34 385 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 373.00 | | | 420 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 50.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 1 440.00 | | 3 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 721.00 | | | 239 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 812.00 | 1 490.00 | | 663 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 049 287.00 | 3 461 493.00 | | 35 049 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 58 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 830.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 913.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 159 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 456 158.00 | | | 30 456 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 148 658.00 | | | 30 148 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 763.00 | 10 944.00 | | 236 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 674 435.00 | 1 626 396.00 | | 31 674 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 435.00 | 83 340.00 | | 609 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 065 000.00 | 1 543 056.00 | | 31 065 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 850.00 | | 22 697 734.00 | 309 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307 500.00 | 22 695 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 500.00 | 22 700 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 850.00 | | 22 692 815.00 | 309 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 913.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 721.00 | 239 721.00 | | 239 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UP Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 172.00 | 64 172.00 | | 64 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 373.00 | 19 675.00 | 400 698.00 | 420 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 627.00 | | | 79 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148 917.00 | 1 148 917.00 | | 1 148 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 193.00 | 1 220 193.00 | 700 000.00 | 1 920 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 812.00 | 263 114.00 | 400 698.00 | 663 812.00 |