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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 950.00 | 2 925.00 | 10 025.00 | 12 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 996 165.00 | | 21 996 165.00 | 21 996 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 509 115.00 | 2 925.00 | 22 506 190.00 | 22 509 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 870.00 | | 29 870.00 | 29 870.00 |
BZ Autres créances | 2 343 171.00 | | 2 343 171.00 | 2 343 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 761 940.00 | 97 002.00 | 6 664 939.00 | 6 761 940.00 |
CF Disponibilités | 5 330 239.00 | | 5 330 239.00 | 5 330 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 468 877.00 | 97 002.00 | 14 371 876.00 | 14 468 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 977 992.00 | 99 927.00 | 36 878 065.00 | 36 977 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
DH Report à nouveau | 33 622 897.00 | 2 986 892.00 | | 33 622 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 368 759.00 | 31 065 000.00 | | 2 368 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 806.00 | 3 472.00 | | 1 806.00 |
DL TOTAL (I) | 36 323 572.00 | 34 385 475.00 | | 36 323 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 420 373.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562.00 | 311.00 | | 1 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 584.00 | 3 408.00 | | 17 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 327.00 | 239 721.00 | | 35 327.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 493.00 | 663 812.00 | | 554 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 878 065.00 | 35 049 287.00 | | 36 878 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 084 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 084 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 521.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 012.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 209 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 925 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649 537.00 | 30 456 158.00 | | 649 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 307 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649 537.00 | 30 148 658.00 | | 649 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 983.00 | 236 763.00 | | 205 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 319.00 | 31 674 435.00 | | 3 044 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 559.00 | 609 435.00 | | 675 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 368 759.00 | 31 065 000.00 | | 2 368 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913.00 | 2 012.00 | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913.00 | 2 012.00 | | 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 99 302.00 | 400 698.00 | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 343 171.00 | 2 343 171.00 | | 2 343 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 698.00 | 2 376 698.00 | | 2 376 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 493.00 | 153 796.00 | 400 698.00 | 554 493.00 |