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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 7 484.00 | 12 516.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 3 742.00 | 6 258.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 284 941.00 | 106 601.00 | 178 340.00 | 284 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 221.00 | 5 201.00 | 33 020.00 | 38 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 461.00 | 123 028.00 | 241 432.00 | 364 461.00 |
BT Marchandises | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 203.00 | | 58 203.00 | 58 203.00 |
BZ Autres créances | 98 132.00 | | 98 132.00 | 98 132.00 |
CF Disponibilités | 98 293.00 | | 98 293.00 | 98 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 779.00 | | 273 779.00 | 273 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 240.00 | 123 028.00 | 515 211.00 | 638 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 71 687.00 | 18 498.00 | | 71 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 833.00 | 53 189.00 | | -6 833.00 |
DL TOTAL (I) | 66 503.00 | 73 337.00 | | 66 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 469.00 | 218 723.00 | | 179 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 898.00 | 41 269.00 | | 38 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 211.00 | 133 426.00 | | 141 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 972.00 | 64 987.00 | | 84 972.00 |
EA Autres dettes | 4 157.00 | 2 254.00 | | 4 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 708.00 | 460 660.00 | | 448 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 211.00 | 533 996.00 | | 515 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 483.00 | 282 587.00 | | 309 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 53.00 | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 192.00 | | 34 499.00 | 351 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 230.00 | 364 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 230.00 | 323 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 035.00 | | 34 357.00 | 310 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 157.00 | | 142.00 | 11 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 812.00 | 50 097.00 | 5 880.00 | 78 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 940.00 | 4 286.00 | | 6 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 871.00 | 45 811.00 | 5 880.00 | 71 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 8.00 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 211.00 | 141 211.00 | | 141 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
UX Autres créances clients | 58 203.00 | 58 203.00 | | 58 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 321.00 | 40 096.00 | 139 225.00 | 179 321.00 |
VI Groupe et associés | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 350.00 | | | 39 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 275.00 | 11 271.00 | | 11 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 914.00 | 62 914.00 | | 62 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 805.00 | 167 507.00 | 11 299.00 | 178 805.00 |
VW T.V.A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 708.00 | 309 483.00 | 139 225.00 | 448 708.00 |