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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 10 341.00 | 9 659.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 5 171.00 | 4 829.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 284 941.00 | 147 307.00 | 137 634.00 | 284 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 221.00 | 10 594.00 | 27 627.00 | 38 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 846.00 | 173 413.00 | 191 433.00 | 364 846.00 |
BT Marchandises | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 550.00 | | 54 550.00 | 54 550.00 |
BZ Autres créances | 83 382.00 | | 83 382.00 | 83 382.00 |
CF Disponibilités | 97 266.00 | | 97 266.00 | 97 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 643.00 | | 263 643.00 | 263 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 489.00 | 173 413.00 | 455 076.00 | 628 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 71 687.00 | 71 687.00 | | 71 687.00 |
DH Report à nouveau | -6 833.00 | | | -6 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 874.00 | -6 833.00 | | 6 874.00 |
DL TOTAL (I) | 73 377.00 | 66 503.00 | | 73 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 320.00 | 179 469.00 | | 199 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 493.00 | 38 898.00 | | 14 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 666.00 | 141 211.00 | | 104 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 270.00 | 84 972.00 | | 57 270.00 |
EA Autres dettes | 5 950.00 | 4 157.00 | | 5 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 699.00 | 448 708.00 | | 381 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 076.00 | 515 211.00 | | 455 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 461.00 | | 385.00 | 364 461.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 162.00 | | | 323 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 299.00 | | 385.00 | 11 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 028.00 | 50 385.00 | | 123 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 226.00 | 4 286.00 | | 11 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 802.00 | 46 099.00 | | 111 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 666.00 | 104 666.00 | | 104 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
UX Autres créances clients | 54 550.00 | 54 550.00 | | 54 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 320.00 | 100 951.00 | 98 369.00 | 199 320.00 |
VI Groupe et associés | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 159.00 | 72 159.00 | | 72 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 598.00 | 160 914.00 | 11 684.00 | 172 598.00 |
VW T.V.A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 699.00 | 283 330.00 | 98 369.00 | 381 699.00 |