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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 13 198.00 | 6 802.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 6 600.00 | 3 400.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 284 941.00 | 188 018.00 | 96 923.00 | 284 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 660.00 | 18 700.00 | 39 960.00 | 58 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 569.00 | 226 516.00 | 159 053.00 | 385 569.00 |
BT Marchandises | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 739.00 | | 64 739.00 | 64 739.00 |
BZ Autres créances | 43 279.00 | | 43 279.00 | 43 279.00 |
CF Disponibilités | 326 293.00 | | 326 293.00 | 326 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 315.00 | | 460 315.00 | 460 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 884.00 | 226 516.00 | 619 368.00 | 845 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 727.00 | 71 687.00 | | 1 727.00 |
DH Report à nouveau | | -6 833.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 007.00 | 6 874.00 | | 202 007.00 |
DL TOTAL (I) | 205 384.00 | 73 377.00 | | 205 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 947.00 | 199 459.00 | | 166 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | 14 353.00 | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 497.00 | 104 666.00 | | 96 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 349.00 | 57 270.00 | | 143 349.00 |
EA Autres dettes | 6 371.00 | 5 950.00 | | 6 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 984.00 | 381 699.00 | | 413 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 368.00 | 455 076.00 | | 619 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 379.00 | | | 313 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 846.00 | | 20 723.00 | 364 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 162.00 | | 20 439.00 | 323 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 684.00 | | 284.00 | 11 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 413.00 | 53 102.00 | | 173 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 512.00 | 4 286.00 | | 15 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 901.00 | 48 816.00 | | 157 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 497.00 | 96 497.00 | | 96 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 792.00 | 44 792.00 | | 44 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 478.00 | 59 478.00 | | 59 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
UX Autres créances clients | 64 739.00 | 64 739.00 | | 64 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VB T. V. A. | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 947.00 | 66 341.00 | 100 605.00 | 166 947.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 234.00 | 128 266.00 | 11 968.00 | 140 234.00 |
VW T.V.A. | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 984.00 | 313 379.00 | 100 605.00 | 413 984.00 |