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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 275.00 | 700.00 | 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 396.00 | 27 537.00 | 92 858.00 | 120 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 388.00 | 32 939.00 | 229 449.00 | 262 388.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 348.00 | 60 752.00 | 1 723 596.00 | 1 784 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 294 062.00 | | 294 062.00 | 294 062.00 |
CF Disponibilités | 315 767.00 | | 315 767.00 | 315 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 940.00 | | 98 940.00 | 98 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 656.00 | | 711 656.00 | 711 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 005.00 | 60 752.00 | 2 435 252.00 | 2 496 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 829.00 | -2 456.00 | | -20 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 450.00 | -18 373.00 | | -382 450.00 |
DL TOTAL (I) | -393 279.00 | -10 829.00 | | -393 279.00 |
DP Provisions pour risques | 129 326.00 | | | 129 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 326.00 | | | 129 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 472.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 187 092.00 | 84 769.00 | | 2 187 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 893.00 | 6 519.00 | | 369 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 330.00 | 9 548.00 | | 120 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 84 000.00 | | |
EA Autres dettes | 21 890.00 | 14 513.00 | | 21 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 206.00 | 199 823.00 | | 2 699 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 252.00 | 188 993.00 | | 2 435 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 187 092.00 | | | 2 187 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 689 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 689 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 370.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 129 326.00 | |
GE Autres charges | | | 32 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 134.00 | 7 034.00 | | 1 213 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 585.00 | 25 407.00 | | 1 595 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 450.00 | -18 373.00 | | -382 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 981.00 | | 1 784 348.00 | 164 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 981.00 | 1 784 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 981.00 | 382 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 981.00 | | 382 784.00 | 164 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 588.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414.00 | 64 370.00 | 5 031.00 | 1 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 275.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414.00 | 64 094.00 | 5 031.00 | 1 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 129 326.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 129 326.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 160.00 | 80 160.00 | | 80 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 893.00 | 369 893.00 | | 369 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 766.00 | 60 766.00 | | 60 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 058.00 | 41 058.00 | | 41 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UX Autres créances clients | 60 278.00 | 60 278.00 | | 60 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 110 080.00 | 110 080.00 | | 110 080.00 |
VI Groupe et associés | 2 106 932.00 | 2 106 932.00 | | 2 106 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 203.00 | 122 203.00 | | 122 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 940.00 | 98 940.00 | | 98 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 591.00 | 393 003.00 | 588.00 | 393 591.00 |
VW T.V.A. | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 206.00 | 2 699 206.00 | | 2 699 206.00 |