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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 991.00 | 1 233.00 | 1 757.00 | 2 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 347.00 | 61 010.00 | 62 336.00 | 123 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 124.00 | 76 332.00 | 176 791.00 | 253 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 451.00 | 138 577.00 | 1 641 873.00 | 1 780 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 353.00 | | 36 353.00 | 36 353.00 |
BZ Autres créances | 178 511.00 | | 178 511.00 | 178 511.00 |
CF Disponibilités | 264 301.00 | | 264 301.00 | 264 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 516.00 | | 491 516.00 | 491 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 967.00 | 138 577.00 | 2 133 389.00 | 2 271 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -403 279.00 | -20 829.00 | | -403 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 103.00 | -382 450.00 | | 117 103.00 |
DL TOTAL (I) | -276 176.00 | -393 279.00 | | -276 176.00 |
DP Provisions pour risques | 109 984.00 | 129 326.00 | | 109 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 984.00 | 129 326.00 | | 109 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079 746.00 | 2 187 092.00 | | 2 079 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 908.00 | 369 893.00 | | 67 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 069.00 | 120 330.00 | | 139 069.00 |
EA Autres dettes | 12 857.00 | 21 890.00 | | 12 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 581.00 | 2 699 206.00 | | 2 299 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 389.00 | 2 435 252.00 | | 2 133 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 581.00 | 2 699 206.00 | | 2 299 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 413 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 413 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 638.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 181.00 | 6 705.00 | | 10 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 181.00 | 6 705.00 | | 10 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 70.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 181.00 | 7 663.00 | | 10 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 245.00 | 7 733.00 | | 10 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -1 028.00 | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 272.00 | 1 213 134.00 | | 2 132 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 168.00 | 1 595 585.00 | | 2 015 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 103.00 | -382 450.00 | | 117 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 348.00 | | 12 097.00 | 1 784 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 995.00 | 1 780 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 995.00 | 376 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 976.00 | | 2 015.00 | 1 400 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 784.00 | | 9 682.00 | 382 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | 400.00 | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 752.00 | 83 638.00 | 5 814.00 | 60 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 958.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 477.00 | 82 680.00 | 5 814.00 | 60 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 326.00 | | 19 341.00 | 129 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 908.00 | 67 908.00 | | 67 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 573.00 | 57 573.00 | | 57 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
UX Autres créances clients | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VI Groupe et associés | 1 994 246.00 | 1 994 246.00 | | 1 994 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 460.00 | 164 460.00 | | 164 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 372.00 | 219 384.00 | 988.00 | 220 372.00 |
VW T.V.A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 581.00 | 2 299 581.00 | | 2 299 581.00 |