| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 991.00 | 2 231.00 | 760.00 | 2 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 887.00 | 95 170.00 | 32 717.00 | 127 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 197.00 | 124 550.00 | 172 647.00 | 297 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 065.00 | 221 951.00 | 1 607 113.00 | 1 829 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 305.00 | 12 056.00 | 31 249.00 | 43 305.00 |
BZ Autres créances | 239 283.00 | | 239 283.00 | 239 283.00 |
CF Disponibilités | 234 312.00 | | 234 312.00 | 234 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 121.00 | 12 056.00 | 516 065.00 | 528 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 187.00 | 234 008.00 | 2 123 179.00 | 2 357 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -286 176.00 | -403 279.00 | | -286 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 534.00 | 117 103.00 | | 51 534.00 |
DL TOTAL (I) | -224 641.00 | -276 176.00 | | -224 641.00 |
DP Provisions pour risques | 99 600.00 | 109 984.00 | | 99 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 600.00 | 109 984.00 | | 99 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904 514.00 | 2 079 746.00 | | 1 904 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 147.00 | 67 908.00 | | 111 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 404.00 | 139 069.00 | | 209 404.00 |
EA Autres dettes | 23 153.00 | 12 857.00 | | 23 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 219.00 | 2 299 581.00 | | 2 248 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 179.00 | 2 133 389.00 | | 2 123 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 542 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 542 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 056.00 | |
GE Autres charges | | | 61 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 812.00 | 10 181.00 | | 4 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 812.00 | -64.00 | | 4 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 906.00 | 2 132 272.00 | | 2 312 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 371.00 | 2 015 168.00 | | 2 261 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 534.00 | 117 103.00 | | 51 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 451.00 | | 48 614.00 | 1 780 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 829 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402 991.00 | | | 1 402 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 471.00 | | 48 614.00 | 376 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 577.00 | 83 374.00 | 221 951.00 | 138 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | 997.00 | 2 231.00 | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 343.00 | 82 376.00 | 219 720.00 | 137 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 985.00 | | 10 384.00 | 109 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 985.00 | | 10 384.00 | 109 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 880.00 | 80 880.00 | | 80 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 147.00 | 111 147.00 | | 111 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 071.00 | 94 071.00 | | 94 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 092.00 | 63 092.00 | | 63 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
UX Autres créances clients | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VB T. V. A. | 37 577.00 | 37 577.00 | | 37 577.00 |
VI Groupe et associés | 1 823 634.00 | 1 823 634.00 | | 1 823 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 338.00 | 43 338.00 | | 43 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 205.00 | 201 205.00 | | 201 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 011.00 | 287 023.00 | 988.00 | 288 011.00 |
VW T.V.A. | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 219.00 | 2 248 219.00 | | 2 248 219.00 |